Cookbiz Co., Ltd. (6558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -389.13M | 254.95M | 28.23M | 295.66M | -219.06M |
| רווח נקי | -404.69M | 2.78M | 267.37M | 161.89M | -422.71M |
| פחת והפחתות | 165.42M | 103.85M | 34.81M | 1.99M | 15.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.63M | 0 | 19.03M | 12.08M |
| שינוי בהון החוזר | -196.02M | 139.32M | -274.84M | 111.28M | -21.23M |
| יתרת לקוחות | -35.80M | 39.04M | -112.27M | 5.86M | 2.52M |
| מלאי | -124.11M | 77.46M | -190.06M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.06M | -18.32M | 24.85M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.17M | 41.14M | 2.63M | 105.42M | -23.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.16M | -4.62M | 896.00K | 1.47M | 197.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.41M | -467.42M | -525.69M | -214.40M | 1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.10M | -424.78M | -213.60M | -41.59M | -14.66M |
| רכישות, נטו | 35.37M | 1.36M | -84.64M | -126.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -59.99M | -51.45M | -99.98M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.99M | 52.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.68M | -44.63M | -127.48M | -46.15M | 15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.63M | 318.03M | 281.91M | 143.93M | 856.43M |
| פירעון חוב | 91.63M | 314.41M | 249.42M | 26.66M | 450.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.62M | 32.54M | 117.34M | 403.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -42.00K | -67.00K | -36.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 2.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 2.18B | 2.06B | 2.17B | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 13.44M | 101.02M | -999.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -373.92M | 119.00M | -114.53M | 224.19M | 638.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 2.06B | 2.17B | 1.95B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 2.18B | 2.06B | 2.17B | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -425.70M | 1.15M | -16.37M | 293.83M | -225.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -389.13M | 254.95M | 28.23M | 295.66M | -219.06M |
| הוצאות הוניות | -36.57M | -253.80M | -44.60M | -1.83M | -6.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY