Tsunagu Group Holdings, Inc. (6551) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.40 | 1.18 | 1.30 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.38 | 1.16 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.49 | 0.32 | 0.37 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.48 | 0.22 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.73 | 7.59 | 1.02 | 1.72 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 798.98M | 177.58M | -46.08M | -559.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.08 | 0.46 | 0.51 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.07 | 0.32 | 0.34 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.27 | 2.88 | 2.98 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 5.13 | 1.53 | 1.23 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 309.46 | 139.92 | 102.17 | 75.70 | 18.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.13 | 19.67 | 95.93 | 91.37 | 203.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -0.88 | -0.10 | -0.06 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.43% | 43.26% | 43.52% | 44.26% | 47.35% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 4.80% | 3.84% | 1.63% | 4.74% |
| שיעור EBITDA | 6.21% | 6.19% | 6.06% | 3.87% | 7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 4.80% | 3.84% | 2.95% | 1.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 4.53% | 2.34% | 1.59% | 4.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.80% | 2.19% | 0.88% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 2.70% | 2.17% | 0.88% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.01% | 61.86% | 93.60% | 55.31% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.52% | 94.24% | 60.77% | 53.92% | 274.34% |
| תשואה על הנכסים | 10.85% | 11.24% | 7.02% | 2.90% | 9.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.82% | 25.46% | 20.22% | 8.64% | 34.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.76% | 39.81% | 28.39% | 18.91% | 7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.74% | 22.28% | 20.55% | 9.01% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.46% | 13.38% | 8.64% | 3.90% | 13.63% |
| תשואת רווחים | 10.21% | 7.51% | 6.46% | 1.88% | 16.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.68 | 9.47 | 7.40 | 8.39 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 19.61 | 18.57 | 18.48 | 18.43 | 15.72 |
| מחזור מלאי | 146.33 | 180.83 | 159.92 | 145.42 | 112.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 167.00 | 166.63 | 126.47 | 43.49 | 32.70 |
| מחזור נכסים | 3.74 | 4.01 | 3.21 | 3.30 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.86 | 24.85 | 27.43 | 20.29 | 37.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.58 | 20.92 | 31.87 | 26.20 | 24.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.70 | 38.56 | 49.34 | 43.49 | 44.42 |
| ימי מלאי | 2.49 | 2.02 | 2.28 | 2.51 | 3.24 |
| ימי אשראי מספקים | 18.62 | 19.66 | 19.75 | 19.80 | 23.22 |
| מחזור תפעולי | 40.19 | 40.58 | 51.62 | 46.00 | 47.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 135.74 | 134.57 | 73.79 | 76.36 | 56.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 132.72 | 131.57 | 64.48 | 63.89 | 36.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.03 | 3.00 | 9.30 | 12.47 | 19.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.84 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.28 | 10.28 | 4.43 | 4.39 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.87 | 44.87 | 7.93 | 6.12 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 7.11 | 0.77 | 0.84 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.72% | 16.24% | 10.00% | 7.75% | 10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 13.32 | 15.49 | 53.30 | 6.17 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.13 | 3.39 | 3.13 | 4.61 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 6.16 | 10.00 | 12.90 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 6.02 | 8.74 | 10.79 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.29 | 0.09 | -0.73 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 3.39 | 3.13 | 4.61 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 5.15 | 5.49 | 12.07 | 3.76 |
| שווי חברה | 3.88B | 5.82B | 5.45B | 7.01B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 5.15 | 5.49 | 12.07 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 5.26 | 9.83 | 12.83 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 5.14 | 8.59 | 10.73 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219.09 | 158.67 | 105.98 | 54.35 | -7.58 |
| הון עצמי למניה | 287.00 | 238.87 | 205.96 | 178.92 | 168.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.40 | 0.07 | 0.45 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,148.86 | 2,172.64 | 1,904.79 | 1,756.93 | 1,493.00 |
| רווח נקי למניה | 62.40 | 60.82 | 41.64 | 15.46 | 57.70 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.94 | 0.55 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.61 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.21 | 1.77 | 2.73 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY