Tsunagu Group Holdings, Inc. (6551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 634.88M | 653.11M | 478.99M | 54.95M |
| רווח נקי | 511.42M | 358.31M | 132.23M | 491.66M | -212.53M |
| פחת והפחתות | 252.91M | 362.98M | 335.99M | 328.32M | 386.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 283.67M | -161.33M | 90.83M | -30.11M | -306.52M |
| יתרת לקוחות | 131.47M | -333.16M | -275.07M | -212.49M | -141.09M |
| מלאי | 2.54M | 6.64M | 15.15M | -12.57M | -7.24M |
| יתרת ספקים | 56.51M | 46.38M | 28.33M | 123.39M | -8.40M |
| הון חוזר אחר | 93.15M | 118.82M | 322.41M | 71.56M | -149.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.55M | 74.92M | 94.06M | -310.88M | 187.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.05M | -387.10M | -119.83M | 501.88M | 59.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.79M | -84.71M | -106.64M | -164.15M | -179.83M |
| רכישות, נטו | -27.82M | 2.25M | -19.82M | 659.00M | 19.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -33.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03M | 1.00M | 22.56M | 29.82M | 97.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.63M | -272.64M | -15.92M | -22.79M | 121.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -953.73M | -142.91M | -983.28M | -463.17M | -226.22M |
| פירעון חוב | -660.05M | -26.42M | -947.34M | -463.01M | -526.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.99M | 5.39M | 6.35M | 0 | 298.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -195.69M | -53.71M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.85M | -63.27M | -42.29M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.13M | -4.90M | -2.00K | -153.00K | 1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 917.61M | 812.74M | 1.25B | 693.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 11.76M | 40.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 230.87M | 104.86M | -438.24M | 557.70M | -112.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 917.61M | 812.74M | 1.25B | 693.27M | 805.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 917.61M | 812.74M | 1.25B | 693.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11B | 554.82M | 596.94M | 436.69M | 23.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 634.88M | 653.11M | 478.99M | 54.95M |
| הוצאות הוניות | -25.22M | -80.06M | -56.17M | -42.31M | -31.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY