Tabikobo Co., Ltd. (6548) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.20 | 1.34 | 5.21 | 0.65 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.20 | 1.34 | 5.24 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.33 | 1.01 | 4.10 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.32 | -0.25 | -0.25 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.80 | 0.05 | -0.14 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 408.65M | 542.66M | 342.92M | 2.04B | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 1.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.58 | 0.85 | 0.22 | -2.13 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.18 | 1.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.18 | -0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 2.75 | 6.32 | 1.52 | -1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -38.88 | -31.70 | -26.33 | -15.71 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.54 | -30.48 | -24.81 | -16.73 | -24.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.53 | 25.52 | 25.53 | 34.16 | 343.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 5.23 | 18.85 | 7.85 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.17% | 21.63% | 24.42% | 27.12% | 31.56% |
| שיעור EBIT | -3.54% | -2.90% | -3.00% | -9.61% | -77.19% |
| שיעור EBITDA | -3.49% | -2.83% | -3.00% | -9.58% | -77.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.54% | -2.90% | -3.00% | -10.53% | -70.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | -9.44% | -20.36% | -10.24% | -80.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | -9.67% | -20.63% | -10.59% | -80.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | -9.62% | -20.54% | -10.54% | -80.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.96% | 102.47% | 101.32% | 103.39% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -97.16% | 325.85% | 678.97% | 97.22% | 113.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | -19.45% | -20.64% | -8.23% | -54.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.21% | -53.55% | -130.51% | -12.51% | 93.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.80% | -9.43% | -9.66% | -9.97% | 177.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.15% | -9.43% | -9.66% | -9.97% | -68.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | -19.45% | -20.64% | -8.23% | -54.92% |
| תשואת רווחים | 7.36% | -16.66% | -23.99% | -9.31% | -44.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.09 | 14.88 | 14.01 | 13.11 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 28.15 | 33.69 | 20.24 | 18.89 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -119.59 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 688.56 | 1,286.23 | 19,697.63 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.01 | 1.00 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.84 | 2.92 | 3.03 | -1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.21 | 13.69 | 8.02 | 5.47 | 32.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.18 | 24.53 | 26.06 | 27.85 | 67.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.96 | 10.83 | 18.03 | 19.32 | 34.44 |
| מחזור תפעולי | 20.18 | 24.53 | 26.06 | 24.80 | 67.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -82.11 | 6.50 | -5.79 | -213.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -82.64 | 6.50 | -6.65 | -225.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.85 | 11.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 1.15 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -156.61 | 530.91 | -6.85 | -18.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -156.61 | 530.91 | -6.85 | -18.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.25 | 0.26 | -0.18 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.34 | 0.03 | -0.03 | -1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -59.45% | 4.01% | -3.31% | -67.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.59 | -6.00 | -4.17 | -10.74 | -2.24 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.58 | 0.86 | 1.14 | 1.80 |
| מכפיל הון | 2.82 | 3.21 | 5.44 | 1.34 | -2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.68 | 24.92 | -30.21 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.69 | 24.92 | -34.69 | -1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.15 | -0.05 | 0.12 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 3.21 | 5.44 | 1.34 | -2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -9.69 | -15.30 | -9.84 | -4.02 | -3.85 |
| שווי חברה | 1.61B | 2.05B | 1.10B | 1.03B | 3.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.69 | -15.30 | -9.84 | -4.02 | -3.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.25 | 8.54 | -10.22 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.26 | 8.54 | -11.74 | -2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.82 | 46.41 | 31.36 | 151.29 | -154.92 |
| הון עצמי למניה | 37.53 | 43.25 | 29.77 | 149.49 | -158.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 241.23 | 239.50 | 188.39 | 176.72 | 185.80 |
| רווח נקי למניה | 7.80 | -23.16 | -38.86 | -18.71 | -149.26 |
| נטל מס | 0.94 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.97 | 3.26 | 6.79 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 1.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -10.53 | -0.17 | 0.35 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY