Tabikobo Co., Ltd. (6548) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62B | 128.48M | -121.83M | -1.45B | -922.18M |
| רווח נקי | 154.19M | -757.91M | -320.69M | -1.01B | -1.97B |
| פחת והפחתות | 3.27M | 42.00K | 670.40K | 832.00K | 161.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -307.05M | 242.82M | 272.08M | -610.35M | 152.27M |
| יתרת לקוחות | 1.95M | -56.67M | 28.62M | -79.04M | -784.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.77M | 26.17M | 40.48M | 35.34M | 12.36M |
| הון חוזר אחר | -303.23M | 273.33M | 202.98M | -566.65M | 140.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | 643.52M | -73.89M | 170.58M | 735.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -268.87M | -1.29M | -14.19M | 1.38B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.37M | 0 | -16.33M | -77.66M | -193.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 452.00K | 39.00K | 31.50M |
| רכישת השקעות | -258.50M | 0 | -3.00M | -94.00M | -1.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.00M | 1.50B | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.29M | -1.31M | 50.49M | -38.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.52M | 10.00K | 1.78B | -519.83M | 412.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.80B | -1.50B | -400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.52M | 10.00K | 3.59B | 981.17M | 812.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 3.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 981.29M | 2.60B | 2.48B | 824.91M | 1.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 263.34M | -2.91M | 8.15M | 8.91M | 7.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62B | 124.29M | 1.65B | -583.96M | -2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60B | 2.48B | 824.91M | 1.41B | 3.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 981.29M | 2.60B | 2.48B | 824.91M | 1.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.63B | 128.48M | -138.16M | -1.53B | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62B | 128.48M | -121.83M | -1.45B | -922.18M |
| הוצאות הוניות | -10.37M | -242.00K | -16.33M | -77.66M | -193.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY