Greens Co. Ltd. (6547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.83 | 1.33 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.81 | 1.31 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.82 | 0.90 | 0.70 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.66 | 3.97 | 3.39 | 1.76 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.03B | -7.03B | -4.98B | -7.33B | -8.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.23 | 1.64 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.82 | 2.90 | 3.40 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 2.54 | 2.45 | 1.54 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.72 | 35.72 | 11.28 | 17.49 | 10.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,041.21 | 1,041.40 | 946.20 | 953.73 | 1,086.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.94 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.24% | 33.24% | 33.14% | 32.83% | 27.72% |
| שיעור EBIT | 13.08% | 12.90% | 12.68% | 11.93% | 9.48% |
| שיעור EBITDA | 14.84% | 14.65% | 13.97% | 13.25% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.90% | 12.90% | 12.70% | 12.25% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.22% | 13.22% | 11.55% | 11.24% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.25% | 9.25% | 10.60% | 11.93% | 11.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.26% | 9.26% | 10.60% | 11.93% | 11.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 70.03% | 91.70% | 106.19% | 134.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.46% | 102.46% | 90.95% | 91.71% | 83.99% |
| תשואה על הנכסים | 14.01% | 14.01% | 17.84% | 18.37% | 17.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.35% | 39.45% | 51.69% | 62.48% | 78.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.20% | 27.20% | 29.13% | 27.94% | 22.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.62% | 17.62% | 24.37% | 23.47% | 18.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.14% | 14.14% | 17.96% | 18.46% | 17.70% |
| תשואת רווחים | 17.75% | 16.94% | 18.21% | 18.64% | 24.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.63 | 18.63 | 16.22 | 16.12 | 16.98 |
| מחזור זכאים | 29.99 | 29.99 | 22.91 | 23.05 | 24.21 |
| מחזור מלאי | 237.16 | 237.16 | 230.50 | 267.18 | 227.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 4.59 | 6.96 | 6.02 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.68 | 1.54 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.31 | 8.71 | 10.67 | 15.35 | -81.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.96 | 8.96 | 8.15 | 8.18 | 8.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.60 | 19.60 | 22.51 | 22.65 | 21.50 |
| ימי מלאי | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.37 | 1.61 |
| ימי אשראי מספקים | 12.17 | 12.17 | 15.93 | 15.84 | 15.08 |
| מחזור תפעולי | 21.13 | 21.13 | 24.09 | 24.01 | 23.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 401.31 | 599.23 | 511.05 | 437.33 | 359.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 177.07 | 365.63 | 453.45 | 389.33 | 297.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 224.24 | 233.61 | 57.60 | 48.00 | 62.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.61 | 0.89 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 2.18 | 5.54 | 5.81 | 4.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 2.57 | 8.87 | 9.11 | 5.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 17.02% | 21.70% | 20.42% | 22.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.68 | 6.00 | 5.67 | 5.36 | 4.12 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.33 | 2.84 | 3.35 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 5.87 | 4.61 | 4.90 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 3.58 | 4.09 | 4.36 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -2.02 | 0.62 | 0.50 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.33 | 2.84 | 3.35 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 4.05 | 4.53 | 5.77 | 6.02 |
| שווי חברה | 30.70B | 32.04B | 31.39B | 31.33B | 24.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 4.05 | 4.53 | 5.77 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.76 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.62 | 6.38 | 5.01 | 5.85 | 6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 3.89 | 4.44 | 5.21 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 898.43 | 898.60 | 722.62 | 559.09 | 408.40 |
| הון עצמי למניה | 922.32 | 922.48 | 736.37 | 568.98 | 416.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.08 | -0.06 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 3,931.42 | 3,932.13 | 3,592.11 | 2,979.74 | 2,829.91 |
| רווח נקי למניה | 363.82 | 363.88 | 380.59 | 355.51 | 325.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.92 | 1.06 | 1.35 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.91 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.65 | 1.34 | 1.23 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY