Greens Co. Ltd. (6547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23B | 7.06B | 6.01B | 4.63B | -1.03B |
| רווח נקי | 5.00B | 5.26B | 4.89B | 4.19B | -2.18B |
| פחת והפחתות | 947.00M | 638.00M | 536.00M | 559.99M | 522.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 385.00M | 370.00M | 811.00M | 678.19M | 263.48M |
| יתרת לקוחות | 164.00M | -519.00M | -398.00M | -164.00M | -689.27M |
| מלאי | -8.00M | -40.00M | 12.00M | -14.00M | -1.75M |
| יתרת ספקים | -246.00M | 254.00M | 105.00M | 139.03M | 241.02M |
| הון חוזר אחר | 475.00M | 675.00M | 1.09B | 717.33M | 713.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90B | 795.00M | -222.00M | -800.48M | 363.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.90B | -952.00M | -1.66B | -539.66M | -2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.44B | -948.00M | -1.35B | -801.26M | -2.41B |
| רכישות, נטו | 63.00M | 204.00M | 1.00M | 147.00M | 159.07M |
| רכישת השקעות | -503.00M | -3.00M | -3.00M | -3.60M | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00M | -205.00M | -305.00M | 118.20M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.28B | -3.82B | -3.36B | -7.38B | 9.42B |
| פירעון חוב | -668.00M | -909.00M | -903.00M | -7.19B | 3.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.05B | -2.43B | -2.08B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -560.00M | -479.00M | -375.00M | -181.92M | -680.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -1.00K | -175.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.56B | 10.01B | 7.72B | 6.73B | 10.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 499.00M | -1.00M | -877.00K | 13.00K | 43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55B | 2.29B | 992.12M | -3.29B | 6.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.01B | 7.72B | 6.73B | 10.02B | 3.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.56B | 10.01B | 7.72B | 6.73B | 10.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.02B | 6.27B | 5.42B | 3.86B | -3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23B | 7.06B | 6.01B | 4.63B | -1.03B |
| הוצאות הוניות | -3.21B | -796.00M | -590.00M | -767.46M | -2.29B |
הנתונים מוצגים ב-JPY