Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. (6544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.62 | 1.36 | 1.05 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.05 | 0.83 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.61 | 0.49 | 0.39 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.46 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.10 | 1.41 | 0.91 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.77B | 6.03B | 1.63B | -2.17B | -4.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.12 | 0.25 | 0.41 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.63 | 1.77 | 1.97 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 3.22 | 1.86 | 1.07 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 235.39 | 229.08 | 220.79 | 308.93 | 238.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.49 | 16.99 | 28.31 | 37.82 | 43.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.09 | 0.26 | 0.53 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.55% | 38.69% | 38.89% | 37.79% | 38.03% |
| שיעור EBIT | 18.73% | 18.59% | 16.82% | 16.26% | 14.69% |
| שיעור EBITDA | 21.99% | 21.85% | 20.54% | 20.23% | 18.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.24% | 19.09% | 17.44% | 16.16% | 14.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.64% | 18.51% | 16.74% | 16.21% | 14.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.74% | 12.71% | 11.20% | 10.70% | 9.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.80% | 12.79% | 11.37% | 10.77% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 68.65% | 66.89% | 65.99% | 61.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.85% | 96.96% | 96.01% | 100.33% | 101.93% |
| תשואה על הנכסים | 19.52% | 18.24% | 15.62% | 13.88% | 10.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.88% | 29.77% | 27.71% | 27.31% | 23.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.81% | 40.61% | 37.21% | 34.87% | 29.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.47% | 25.40% | 21.56% | 17.87% | 13.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.83% | 20.40% | 17.74% | 16.06% | 12.87% |
| תשואת רווחים | 2.70% | 2.53% | 2.27% | 2.11% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.59 | 6.81 | 6.57 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 14.61 | 14.42 | 14.96 | 16.25 | 16.25 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 4.69 | 4.64 | 5.96 | 7.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.99 | 4.80 | 4.00 | 3.35 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.44 | 1.39 | 1.30 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.06 | 9.17 | 19.56 | -318.00 | 278.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.40 | 107.85 | 107.87 | 94.34 | 79.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.32 | 55.41 | 53.58 | 55.54 | 50.70 |
| ימי מלאי | 73.06 | 77.76 | 78.69 | 61.26 | 51.61 |
| ימי אשראי מספקים | 24.98 | 25.32 | 24.40 | 22.46 | 22.46 |
| מחזור תפעולי | 122.38 | 133.17 | 132.27 | 116.80 | 102.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 49.35 | 31.68 | 29.65 | 23.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.90 | 25.98 | 14.89 | 4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.45 | 5.70 | 14.76 | 19.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.82 | 0.50 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.25 | 1.74 | 1.27 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.65 | 5.56 | 2.01 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.95 | 1.13 | 0.79 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.64% | 1.90% | 1.24% | 0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.82 | 39.53 | 44.06 | 47.37 | 60.56 |
| מכפיל מכירות | 4.70 | 5.02 | 4.93 | 5.07 | 5.47 |
| מכפיל הון | 12.37 | 11.77 | 12.21 | 12.94 | 14.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.82 | 52.65 | 80.67 | 255.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.88 | 43.18 | 40.51 | 44.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 1.23 | 1.96 | 1.10 | 3.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.37 | 11.77 | 12.21 | 12.94 | 14.13 |
| מכפיל שווי חברה | 21.47 | 22.89 | 24.28 | 25.58 | 29.78 |
| שווי חברה | 284.57B | 288.14B | 246.32B | 218.45B | 196.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.59 | 22.89 | 24.28 | 25.58 | 29.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.75 | 5.00 | 4.99 | 5.17 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.67 | 53.22 | 82.37 | 262.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.74 | 43.65 | 41.36 | 46.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.55 | 116.39 | 90.31 | 69.42 | 51.65 |
| הון עצמי למניה | 127.35 | 137.88 | 112.06 | 92.83 | 76.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 335.34 | 323.01 | 277.21 | 237.02 | 196.33 |
| רווח נקי למניה | 42.71 | 41.04 | 31.05 | 25.35 | 17.74 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 1.02 | 1.17 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY