Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. (6544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80B | 5.64B | 5.28B | 4.25B | 3.01B |
| רווח נקי | 7.32B | 5.53B | 4.52B | 3.15B | 2.73B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 1.84B | 1.67B | 1.47B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -981.00M | -2.14B | -1.40B | -778.53M | -610.23M |
| יתרת לקוחות | -1.54B | -774.00M | -1.17B | -580.20M | -512.06M |
| מלאי | -1.02B | -2.10B | -1.33B | -535.22M | -320.92M |
| יתרת ספקים | 431.00M | 400.00M | 278.88M | 258.21M | -1.99M |
| הון חוזר אחר | 1.14B | 327.00M | 825.17M | 78.68M | 224.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 585.00M | 419.00M | 491.64M | 404.24M | -234.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18B | -1.52B | -2.84B | -3.51B | -3.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99B | -1.59B | -2.63B | -3.51B | -2.69B |
| רכישות, נטו | -19.00M | -13.00M | -165.08M | -65.67M | -799.27M |
| רכישת השקעות | -314.00M | -10.00M | 0 | -26.21M | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.00M | 54.00M | 55.93M | 133.87M | 250.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.00M | 34.00M | -102.78M | -46.21M | -31.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.83B | -3.96B | -2.53B | -954.30M | 765.20M |
| פירעון חוב | -2.02B | -1.71B | -1.01B | 392.66M | 2.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.03M | 31.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.00M | 0 | -100.00K | -76.00K | -30.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.76B | -2.23B | -1.51B | -1.24B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00M | -26.00M | -2.71M | -130.62M | -444.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 2.06B | 1.88B | 1.96B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 319.00M | 27.16M | 10.06M | 3.48M | 9.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11B | 187.16M | -79.58M | -206.52M | 501.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 1.88B | 1.96B | 2.16B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 2.06B | 1.88B | 1.96B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.65B | 4.63B | 3.32B | 1.60B | 1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80B | 5.64B | 5.28B | 4.25B | 3.01B |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -1.02B | -1.96B | -2.66B | -1.58B |
הנתונים מוצגים ב-JPY