NISSEN INC. (6543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.83 | 2.90 | 3.37 | 3.53 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.73 | 2.78 | 3.24 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 2.09 | 2.04 | 2.30 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.46 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.67 | 0.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.63 | 8.89 | 4.81 | 4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 952.79M | 1.76B | 1.02B | 884.03M | 946.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 14.39 | 14.55 | 5.48 | 5.09 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 211.82 | 168.19 | 114.91 | 82.98 | 84.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.87 | 55.19 | 82.79 | 94.36 | 111.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.98 | -2.83 | -2.77 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 26.24% | 23.34% | 23.14% | 24.04% |
| שיעור EBIT | 16.43% | 16.34% | 6.99% | 5.53% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 18.53% | 18.57% | 9.10% | 7.83% | 7.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 7.49% | 7.11% | 5.75% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.17% | 16.30% | 6.92% | 5.46% | 6.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.88% | 10.22% | 4.49% | 3.78% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 10.22% | 4.49% | 3.78% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.36% | 62.72% | 64.89% | 69.22% | 69.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.90% | 217.45% | 97.39% | 95.02% | 109.25% |
| תשואה על הנכסים | 12.66% | 11.51% | 5.09% | 4.32% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.36% | 16.55% | 7.24% | 6.02% | 7.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 10.76% | 9.75% | 7.65% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.67% | 6.23% | 5.21% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.22% | 12.10% | 5.48% | 4.62% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 15.44% | 13.58% | 10.04% | 8.62% | 11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 8.47 | 9.04 | 9.10 | 8.84 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 10.07 | 10.59 | 11.02 | 10.70 |
| מחזור מלאי | 33.41 | 36.74 | 41.69 | 48.79 | 51.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 4.03 | 3.36 | 3.14 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.33 | 3.51 | 3.26 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.08 | 16.79 | 14.67 | 14.49 | 14.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.07 | 43.10 | 40.38 | 40.12 | 41.27 |
| ימי מלאי | 10.92 | 9.93 | 8.76 | 7.48 | 7.07 |
| ימי אשראי מספקים | 39.91 | 36.24 | 34.46 | 33.11 | 34.11 |
| מחזור תפעולי | 50.99 | 53.03 | 49.13 | 47.60 | 48.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 282.68 | 149.49 | 75.57 | 64.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 278.55 | 144.10 | -26.45 | 58.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.13 | 5.39 | 102.02 | 5.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.96 | -0.35 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.23 | 4.90 | 0.62 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 68.45 | 27.73 | 0.74 | 11.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.19 | 1.83 | 0.81 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.98% | 22.14% | -4.37% | 10.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.40 | 7.36 | 9.96 | 11.60 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.75 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.22 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.55 | 4.52 | -22.91 | 9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.48 | 4.35 | 8.02 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | 0.40 | -0.57 | -2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.22 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 2.08 | 2.08 | 2.83 | 2.12 |
| שווי חברה | 3.28B | 2.50B | 1.05B | 1.16B | 850.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 2.08 | 2.08 | 2.83 | 2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.39 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.33 | 1.91 | -11.57 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.29 | 1.85 | 4.05 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 989.48 | 966.46 | 810.76 | 788.72 | 837.76 |
| הון עצמי למניה | 1,048.99 | 1,039.72 | 902.71 | 867.55 | 844.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,631.58 | 1,683.36 | 1,453.95 | 1,382.16 | 1,358.49 |
| רווח נקי למניה | 177.50 | 172.06 | 65.34 | 52.24 | 65.53 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.64 | 2.29 | 1.00 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY