NISSEN INC. (6543) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 568.95M | 292.09M | 239.51M | 225.00M |
| רווח נקי | 662.46M | 248.66M | 197.47M | 244.02M | 253.80M |
| פחת והפחתות | 144.30M | 117.20M | 119.94M | 47.64M | 49.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.65M | 116.76M | -29.58M | -4.54M | -17.77M |
| יתרת לקוחות | -208.64M | 39.82M | -23.79M | -95.76M | 97.00M |
| מלאי | -34.17M | 6.15M | -7.84M | -16.66M | -2.39M |
| יתרת ספקים | 91.79M | -43.28M | 5.11M | 69.17M | -84.39M |
| הון חוזר אחר | 131.38M | 114.07M | -3.06M | 38.71M | -28.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 301.26M | 86.34M | 4.27M | -47.61M | -60.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.52M | -119.03M | -346.75M | -55.33M | 24.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.13M | -23.75M | -385.66M | -21.37M | -15.32M |
| רכישות, נטו | -16.81M | -75.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.82M | -24.32M | -2.11M | -33.98M | -2.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 26.77M | 0 | 53.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.24M | 4.36M | 14.25M | 17.00K | -10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.66M | -199.81M | -135.93M | -128.95M | -313.17M |
| פירעון חוב | -63.82M | -104.23M | -59.40M | -59.40M | -59.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 14.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -158.80M | -95.58M | -76.53M | -81.54M | -80.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.96M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 1.72B | 1.47B | 1.66B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -2.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 874.19M | 250.11M | -190.59M | 55.24M | -63.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 1.47B | 1.66B | 1.60B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 1.72B | 1.47B | 1.66B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 548.43M | 254.79M | 235.73M | 214.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 568.95M | 292.09M | 239.51M | 225.00M |
| הוצאות הוניות | -15.90M | -20.52M | -37.30M | -3.77M | -10.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY