SEMBA CORP (6540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.79 | 2.21 | 2.48 | 2.70 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.67 | 2.11 | 2.39 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.37 | 1.32 | 1.30 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | 0.37 | -0.09 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2,405.08 | -338.48 | 902.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.64B | 12.29B | 11.05B | 10.37B | 9.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.52 | 1.73 | 1.60 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,115.26 | 495.48 | 413.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.38 | 0 | 0.44 | 0.63 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.90 | -3.85 | -5.57 | -6.50 | -10.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.90% | 18.55% | 19.88% | 18.11% | 16.73% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 7.33% | 7.27% | 5.17% | 3.66% |
| שיעור EBITDA | 6.32% | 7.70% | 7.74% | 5.76% | 4.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 7.02% | 6.60% | 5.17% | 3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 7.33% | 7.27% | 6.06% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 4.61% | 5.18% | 4.15% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 4.61% | 5.18% | 4.15% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.70% | 62.97% | 71.24% | 68.58% | 54.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.90% | 104.36% | 110.08% | 117.08% | 107.55% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 6.84% | 6.37% | 5.28% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.52% | 10.38% | 11.00% | 8.44% | 4.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.93% | 15.34% | 13.58% | 10.36% | 6.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 9.66% | 9.67% | 7.11% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 6.87% | 6.40% | 5.34% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 7.64% | 7.98% | 10.94% | 11.49% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 3.75 | 4.01 | 3.50 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 5.19 | 5.83 | 3.98 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 18.35 | 31.53 | 24.47 | 31.18 | 26.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.66 | 55.58 | 46.63 | 44.67 | 36.71 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.48 | 1.23 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.71 | 2.63 | 2.44 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.13 | 38.53 | 43.42 | 24.52 | 30.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.56 | 97.26 | 91.08 | 104.42 | 62.59 |
| ימי מלאי | 19.89 | 11.58 | 14.92 | 11.71 | 13.81 |
| ימי אשראי מספקים | 61.32 | 70.30 | 62.58 | 91.61 | 45.99 |
| מחזור תפעולי | 70.45 | 108.83 | 106.00 | 116.13 | 76.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -200.84 | 334.42 | -63.36 | 124.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -203.96 | 322.50 | -75.17 | 110.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.13 | 11.92 | 11.81 | 14.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.96 | 1.19 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.75 | 5.47 | -1.42 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -64.18 | 28.06 | -5.37 | 8.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 766.18 | -100.17 | 238.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | 0.12 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.45% | 24.83% | -8.64% | 15.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.06 | 12.53 | 9.14 | 8.70 | 16.52 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.58 | 0.47 | 0.36 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.30 | 1.01 | 0.73 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.73 | 4.03 | -11.57 | 6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.87 | 3.88 | -13.73 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 356.07 | 0.22 | 0.07 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.30 | 1.01 | 0.73 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 1.88 | 3.65 | 0.54 | -0.22 | -2.80 |
| שווי חברה | 3.82B | 9.24B | 1.22B | -310.84M | -2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.88 | 3.65 | 0.54 | -0.22 | -2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.28 | 0.04 | -0.01 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.25 | 0.36 | 0.40 | -2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.32 | 0.35 | 0.47 | -2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,317.89 | 1,360.27 | 1,278.44 | 1,164.04 | 1,069.73 |
| הון עצמי למניה | 1,324.69 | 1,368.76 | 1,291.34 | 1,184.15 | 1,093.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 3,011.78 | 3,080.20 | 2,744.64 | 2,406.34 | 2,222.75 |
| רווח נקי למניה | 113.01 | 142.15 | 142.10 | 99.97 | 44.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.41 | 2.35 | -0.43 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY