SEMBA CORP (6540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14B | 3.53B | -655.30M | 1.28B | 536.55M |
| רווח נקי | 1.52B | 1.50B | 1.03B | 451.54M | 296.72M |
| פחת והפחתות | 123.27M | 136.87M | 145.12M | 135.16M | 140.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.61B | 1.95B | -1.82B | 443.91M | 17.26M |
| יתרת לקוחות | -1.68B | -82.94M | -3.20B | 786.35M | -970.31M |
| מלאי | 104.41M | -292.98M | 67.46M | 149.72M | -124.82M |
| יתרת ספקים | -1.64B | 1.63B | 1.21B | -462.66M | 1.03B |
| הון חוזר אחר | -396.83M | 701.31M | 110.39M | -29.50M | 78.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.08M | -59.12M | -16.58M | 249.71M | 82.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.63M | 2.59M | 93.11M | -204.17M | 16.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.99M | -138.82M | -122.13M | -148.65M | -134.25M |
| רכישות, נטו | 2.35M | 12.64M | 169.17M | 0 | 104.75M |
| רכישת השקעות | -463.40M | -76.78M | -74.03M | -6.57M | -8.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 587.82M | 239.40M | 171.67M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.14M | -33.84M | -51.57M | -48.95M | 53.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -745.47M | -464.33M | -330.23M | -255.34M | -192.37M |
| פירעון חוב | -1.14M | -1.94M | -1.42M | -3.34M | -834.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 57.41M | 10.42M | 4.20M | 12.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00K | -174.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -744.29M | -519.63M | -339.23M | -256.20M | -203.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.74B | 11.95B | 8.79B | 9.56B | 9.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 649.55M | 95.52M | 118.10M | -526.83M | 688.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.21B | 3.16B | -774.33M | 293.97M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.95B | 8.79B | 9.56B | 9.27B | 8.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.74B | 11.95B | 8.79B | 9.56B | 9.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17B | 3.40B | -685.46M | 1.21B | 494.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14B | 3.53B | -655.30M | 1.28B | 536.55M |
| הוצאות הוניות | -33.35M | -125.74M | -30.16M | -66.14M | -42.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY