CareerIndex, Inc. (6538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.03 | 1.70 | 1.44 | 2.68 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.03 | 1.70 | 1.44 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.40 | 1.10 | 0.92 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.63 | 0.32 | -0.60 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.56 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.87 | 2.42 | 0.76 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 768.00M | 679.00M | 53.00M | -383.00M | 490.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.72 | 1.93 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.00 | 5.61 | 2.23 | -2.84 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 148.60 | 145.20 | 50.29 | 8.13 | 88.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.64 | 29.75 | 40.80 | 60.65 | 78.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.81 | -0.36 | -0.18 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.42% | 65.02% | 66.28% | 74.36% | 85.37% |
| שיעור EBIT | 14.07% | 16.78% | 8.41% | -45.85% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 19.70% | 22.57% | 15.30% | -34.22% | 26.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.05% | 14.20% | 8.20% | 1.73% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.52% | 16.68% | 8.29% | -46.08% | 15.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.27% | 13.30% | 4.91% | -42.50% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.27% | 13.32% | 4.94% | -42.53% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.32% | 79.72% | 59.27% | 92.22% | 50.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.63% | 117.49% | 101.14% | -2,670.77% | 98.12% |
| תשואה על הנכסים | 16.22% | 16.05% | 5.57% | -39.80% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.52% | 25.29% | 9.60% | -76.68% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.61% | 23.14% | 12.47% | 2.21% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.00% | 17.52% | 6.88% | 1.79% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.35% | 27.85% | 11.64% | -90.97% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 14.91% | 13.96% | 6.87% | -40.77% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 8.68 | 8.39 | 7.67 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 7.99 | 8.13 | 7.55 | 18.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 176.30 | 164.97 | 126.29 | 99.13 | 49.90 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 0.94 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 5.67 | 7.47 | 3.42 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.61 | -3.66 | -1.35 | -0.79 | 20.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.48 | 42.04 | 43.52 | 47.57 | 40.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| ימי אשראי מספקים | 51.09 | 45.70 | 44.87 | 48.36 | 20.15 |
| מחזור תפעולי | 45.48 | 42.04 | 43.52 | 47.57 | 41.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 48.75 | 26.34 | 14.94 | 15.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 48.46 | 26.09 | 11.84 | 14.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0.24 | 3.10 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.70 | 5.04 | 2.69 | 4.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 166.33 | 107.80 | 4.83 | 12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.65 | 0.65 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.36% | 17.39% | 6.14% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.71 | 7.16 | 14.55 | -2.45 | 26.03 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 1.04 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.81 | 1.40 | 1.88 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.91 | 5.75 | 16.30 | 22.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.88 | 5.70 | 12.92 | 20.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.13 | 0.00 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.81 | 1.40 | 1.88 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 3.41 | 4.31 | -3.23 | 6.89 |
| שווי חברה | 3.72B | 3.94B | 2.83B | 4.16B | 6.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 3.41 | 4.31 | -3.23 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.77 | 0.66 | 1.11 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.97 | 5.30 | 17.27 | 20.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.95 | 5.25 | 13.69 | 18.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.96 | 43.72 | 10.94 | -8.60 | 28.69 |
| הון עצמי למניה | 133.83 | 131.36 | 107.40 | 102.62 | 178.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 258.32 | 249.82 | 209.81 | 185.13 | 161.76 |
| רווח נקי למניה | 34.29 | 33.22 | 10.31 | -78.68 | 12.68 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.59 | 0.92 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.36 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 2.55 | -0.19 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY