CareerIndex, Inc. (6538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.00M | 539.00M | 304.00M | 328.00M | 986.00M |
| רווח נקי | 680.00M | 211.00M | -1.60B | 523.00M | 947.00M |
| פחת והפחתות | 296.00M | 296.00M | 438.00M | 354.00M | 203.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.00M | 2.00M | -12.00M | -42.00M | 37.00M |
| יתרת לקוחות | -75.00M | -19.00M | 26.00M | 33.00M | -51.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 46.00M | 49.00M | 0 | 6.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 53.00M | -28.00M | -38.00M | -75.00M | 88.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | 30.00M | 1.48B | -507.00M | -201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.00M | 37.00M | -1.14B | -648.00M | -61.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.00M | -5.00M | -63.00M | -27.00M | -3.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -986.00M | -626.00M | -7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | -2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 37.00M | -88.00M | 5.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -413.00M | -500.00M | -504.00M | 207.00M | -259.00M |
| פירעון חוב | -223.00M | -398.00M | -453.00M | 391.00M | -260.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -131.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.00M | -102.00M | -50.00M | -51.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | 0 | -1.00M | -2.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.07B | 990.00M | 2.33B | 2.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 471.00M | 77.00M | -1.34B | -113.00M | 665.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 990.00M | 2.33B | 2.44B | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.07B | 990.00M | 2.33B | 2.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 992.00M | 534.00M | 241.00M | 301.00M | 983.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.00M | 539.00M | 304.00M | 328.00M | 986.00M |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -5.00M | -63.00M | -27.00M | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY