Orchestra Holdings Inc. (6533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.39 | 1.52 | 1.62 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.39 | 1.52 | 1.62 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.56 | 1.08 | 1.11 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76B | -1.61B | 433.09M | 468.00M | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.81 | 0.51 | 0.53 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.45 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.49 | 2.26 | 2.26 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.67 | 0.87 | 0.83 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.40 | 21.73 | 32.97 | 40.93 | 340.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.27 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 743.46 | 556.65 | 296.05 | 308.33 | 174.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 0.96 | -0.31 | -0.19 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.46% | 43.77% | 46.23% | 48.48% | 49.19% |
| שיעור EBIT | 11.45% | 9.19% | 5.96% | 6.28% | 14.15% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 11.53% | 9.72% | 10.01% | 16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.32% | 8.80% | 5.69% | 6.32% | 13.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.86% | 8.79% | 5.79% | 7.61% | 14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.79% | 5.18% | 2.36% | 3.91% | 8.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 5.49% | 2.66% | 3.93% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.47% | 58.95% | 40.85% | 51.41% | 58.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.92% | 99.87% | 101.74% | 120.52% | 108.38% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.05% | 2.59% | 3.73% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.31% | 12.57% | 5.84% | 8.42% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.77% | 12.91% | 9.82% | 9.20% | 19.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 6.87% | 4.00% | 4.29% | 10.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.41% | 7.62% | 3.70% | 5.23% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 7.61% | 4.30% | 4.33% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.86 | 4.46 | 3.83 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.32 | 3.84 | 3.00 | 2.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 633.55 | 475.64 | 267.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.64 | 10.67 | 45.06 | 22.91 | 16.05 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.98 | 1.09 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 6.94 | 5.42 | 4.30 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.38 | -9.38 | -12.71 | -25.73 | -47.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.92 | 75.17 | 81.76 | 95.25 | 116.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.58 | 0.77 | 1.37 |
| ימי אשראי מספקים | 88.30 | 84.55 | 95.04 | 121.74 | 165.98 |
| מחזור תפעולי | 73.92 | 75.17 | 82.33 | 96.02 | 118.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 111.65 | 107.81 | 114.29 | 102.18 | -49.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 110.41 | 99.99 | 111.35 | 99.02 | -54.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 7.82 | 2.94 | 3.16 | 5.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.57 | 5.69 | 8.83 | 8.43 | -3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.20 | 13.79 | 38.91 | 32.35 | -9.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.39 | 0.33 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 8.96% | 14.17% | 8.87% | -3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.21 | 13.14 | 23.25 | 23.11 | 20.38 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 0.68 | 0.55 | 0.90 | 1.68 |
| מכפיל הון | 3.20 | 1.65 | 1.36 | 1.95 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.80 | 11.16 | 7.06 | 11.27 | -32.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57 | 10.35 | 6.88 | 10.92 | -35.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.09 | -0.77 | -0.52 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 1.65 | 1.36 | 1.95 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.43 | 6.87 | 5.35 | 8.85 | 9.34 |
| שווי חברה | 23.56B | 12.49B | 7.29B | 10.72B | 16.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 6.87 | 5.35 | 8.85 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 0.79 | 0.52 | 0.89 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.84 | 12.98 | 6.67 | 11.03 | -30.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59 | 12.04 | 6.50 | 10.69 | -33.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.68 | 163.41 | 231.32 | 242.66 | 376.80 |
| הון עצמי למניה | 718.93 | 675.86 | 578.44 | 573.33 | 544.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.38 | 0.54 | 0.48 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,691.95 | 1,639.35 | 1,430.16 | 1,233.55 | 1,059.00 |
| רווח נקי למניה | 114.81 | 84.92 | 33.80 | 48.29 | 87.12 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.41 | 0.51 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.21 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.27 | 3.38 | 2.12 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY