Orchestra Holdings Inc. (6533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.12B | 1.00B | -484.54M | 1.11B |
| רווח נקי | 816.84M | 331.75M | 474.22M | 853.71M | 757.23M |
| פחת והפחתות | 368.61M | 527.91M | 452.84M | 254.09M | 125.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.76M |
| שינוי בהון החוזר | -194.57M | 214.90M | 31.02M | -402.53M | -4.69M |
| יתרת לקוחות | 174.33M | 248.07M | 374.35M | -199.80M | -745.45M |
| מלאי | 0 | 1.09M | 6.55M | 6.55M | -1.70M |
| יתרת ספקים | -280.02M | -151.04M | -376.99M | 10.81M | 565.97M |
| הון חוזר אחר | -88.88M | 116.78M | 27.10M | -220.07M | 176.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.10M | 47.19M | 45.53M | -1.19B | 107.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -380.87M | -2.00B | -1.21B | 166.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.23M | -28.83M | -31.20M | -134.17M | -5.66M |
| רכישות, נטו | -1.27B | -223.68M | -2.13B | -816.53M | -94.93M |
| רכישת השקעות | -21.03M | -103.21M | -158.56M | -100.38M | -5.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.36M | 24.97M | 331.32M | 99.26M | 49.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.87M | -50.13M | -12.83M | -260.19M | 223.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 425.10M | -716.78M | 1.20B | -195.42M | 2.26B |
| פירעון חוב | 1.11B | -494.94M | 1.29B | -127.20M | -264.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 177.21M | 5.54M | 10.14M | 13.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.66M | -300.84M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.97M | -98.22M | -88.25M | -78.35M | -68.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -326.07M | -1.00K | -1.00K | 0 | 2.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 3.30B | 3.28B | 3.07B | 4.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -653.00K | 1.26M | 466.00K | 1.47M | 1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.90M | 25.37M | 209.56M | -1.89B | 3.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30B | 3.28B | 3.07B | 4.96B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 3.30B | 3.28B | 3.07B | 4.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 961.81M | 1.09B | 972.40M | -533.72M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.12B | 1.00B | -484.54M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -75.18M | -28.83M | -31.20M | -49.17M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY