BayCurrent Consulting, Inc. (6532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.67 | 3.22 | 3.59 | 3.71 |
| יחס מהיר | 3.63 | 3.63 | 3.20 | 3.55 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 2.51 | 2.04 | 2.57 | 2.70 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.08 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 1.06 | 1.36 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.09 | 31.09 | 143.57 | 23.19 | 20.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.34B | 58.34B | 73.85B | 38.26B | 34.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 29.77 | 29.77 | 124.39 | 25.12 | 21.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 617.54 | 617.54 | 808.21 | 579.93 | 729.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.57 | 53.57 | 43.71 | 63.55 | 22.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.16 | -1.23 | -0.99 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.81% | 53.81% | 56.62% | 54.59% | 55.75% |
| שיעור EBIT | 36.72% | 36.72% | 34.42% | 36.44% | 39.32% |
| שיעור EBITDA | 38.86% | 38.86% | 36.12% | 39.01% | 40.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.72% | 36.72% | 34.33% | 36.44% | 39.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.66% | 36.66% | 34.37% | 36.38% | 39.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.50% | 26.50% | 25.51% | 27.03% | 28.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.50% | 26.50% | 25.51% | 27.03% | 28.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.30% | 72.30% | 74.21% | 74.30% | 73.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.85% | 99.85% | 100.14% | 99.84% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 24.67% | 24.67% | 24.03% | 25.41% | 32.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.58% | 32.58% | 32.33% | 34.24% | 43.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.40% | 42.40% | 41.74% | 41.70% | 56.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.73% | 29.73% | 30.28% | 29.96% | 40.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.18% | 29.18% | 27.38% | 31.48% | 39.20% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 3.18% | 5.53% | 4.88% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.11 | 4.05 | 5.57 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 58.33 | 58.33 | 103.12 | 63.74 | 72.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.99 | 9.99 | 10.88 | 7.86 | 21.33 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.27 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.65 | 77.65 | 93.63 | 71.26 | 63.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.39 | 71.39 | 90.09 | 65.53 | 58.12 |
| ימי מלאי | 6.26 | 6.26 | 3.54 | 5.73 | 5.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 77.65 | 77.65 | 93.63 | 71.26 | 63.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 214.57 | 214.57 | 247.69 | 159.29 | 141.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 208.88 | 208.88 | 230.27 | 135.52 | 138.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.69 | 5.69 | 17.42 | 23.76 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.85 | 3.85 | 2.37 | 2.46 | 4.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.70 | 37.70 | 14.22 | 6.70 | 56.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 4.04 | 5.72 | 2.52 | 6.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.28% | 3.28% | 5.11% | 3.99% | 2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.48 | 31.48 | 18.08 | 20.48 | 37.42 |
| מכפיל מכירות | 8.34 | 8.34 | 4.61 | 5.53 | 10.78 |
| מכפיל הון | 10.26 | 10.26 | 5.85 | 7.01 | 16.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.47 | 30.47 | 19.56 | 25.09 | 38.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.66 | 29.66 | 18.19 | 21.35 | 37.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 1.45 | 0.78 | 1.27 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.26 | 10.26 | 5.85 | 7.01 | 16.26 |
| מכפיל שווי חברה | 20.30 | 20.30 | 11.54 | 13.20 | 25.40 |
| שווי חברה | 915.83B | 915.83B | 618.43B | 483.59B | 786.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.30 | 20.30 | 11.54 | 13.20 | 25.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.89 | 7.89 | 4.17 | 5.15 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.82 | 28.82 | 17.68 | 23.34 | 37.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.05 | 28.05 | 16.44 | 19.86 | 36.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 493.95 | 493.95 | 643.69 | 358.94 | 259.34 |
| הון עצמי למניה | 620.44 | 620.44 | 770.66 | 484.94 | 328.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 762.76 | 762.76 | 976.72 | 614.36 | 496.47 |
| רווח נקי למניה | 202.17 | 202.17 | 249.17 | 166.05 | 142.96 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY