BayCurrent Consulting, Inc. (6532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.65B | 37.62B | 24.35B | 21.64B | 16.02B |
| רווח נקי | 30.76B | 37.84B | 25.38B | 29.88B | 21.47B |
| פחת והפחתות | 2.49B | 2.53B | 2.42B | 1.06B | 841.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.54B | -4.75B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 679.00M | 579.00M | 465.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.12B | -3.70B | -2.60B | -2.32B | -2.05B |
| יתרת לקוחות | -6.63B | -11.43B | -3.95B | -3.73B | -2.62B |
| מלאי | -250.00M | 295.00M | -206.00M | -27.00M | 107.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.76B | 7.44B | 1.55B | 1.44B | 463.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.52B | 948.00M | -1.53B | -17.00M | 46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.53B | -6.51B | -3.75B | -2.26B | -147.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -866.00M | -2.65B | -3.63B | -386.00M | -75.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00B | -3.02B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 334.00M | -3.84B | -122.00M | -1.87B | -72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.34B | -19.35B | -11.42B | -8.83B | -6.11B |
| פירעון חוב | -1.05B | -1.05B | -1.05B | -1.05B | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.61B | -3.01B | -3.01B | -2.10B | -1.21B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.62B | -13.22B | -6.27B | -4.75B | -3.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.07B | -2.08B | -1.09B | -929.00M | -713.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.55B | 72.31B | 45.78B | 36.61B | 26.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.77B | 11.76B | 9.17B | 10.55B | 9.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.78B | 60.55B | 36.61B | 26.06B | 16.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.55B | 72.31B | 45.78B | 36.61B | 26.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.78B | 34.97B | 20.72B | 21.25B | 15.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.65B | 37.62B | 24.35B | 21.64B | 16.02B |
| הוצאות הוניות | -866.00M | -2.65B | -3.63B | -386.00M | -75.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY