Kokusai Electric Corporation (6525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.45 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.45 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 3.39 | 3.94 | 0.39 | 5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.51B | 27.51B | 45.45B | 26.87B | 13.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.50 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 1.64 | 2.00 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 3.92 | 3.92 | 3.32 | 3.93 | 7.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.60 | 35.60 | 28.76 | 23.02 | 53.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 264.60 | 264.60 | 219.92 | 408.26 | 435.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.24 | -0.12 | 0.01 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.58% | 42.58% | 41.18% | 37.60% | 38.24% |
| שיעור EBIT | 21.86% | 21.86% | 17.95% | 17.19% | 23.19% |
| שיעור EBITDA | 27.14% | 27.14% | 24.02% | 23.24% | 27.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.44% | 21.44% | 17.74% | 16.90% | 23.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.26% | 21.26% | 17.33% | 16.46% | 22.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.07% | 15.07% | 12.80% | 12.37% | 16.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.07% | 15.07% | 12.80% | 12.37% | 16.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 70.89% | 73.88% | 75.19% | 72.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.15% | 99.15% | 97.70% | 97.39% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | 10.54% | 10.54% | 8.37% | 5.96% | 10.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.35% | 18.35% | 13.73% | 11.94% | 25.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.79% | 19.79% | 15.50% | 10.61% | 21.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.41% | 13.41% | 10.95% | 7.76% | 14.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.77% | 15.77% | 12.05% | 8.63% | 16.03% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 6.38% | 2.57% | 2.35% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.58 | 6.20 | 5.65 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 5.81 | 5.45 | 4.45 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.65 | 1.56 | 1.29 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.88 | 4.11 | 4.90 | 11.99 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.48 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.20 | 2.54 | 1.44 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.99 | 223.99 | 226.63 | 266.26 | 136.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.44 | 65.44 | 58.91 | 64.58 | 75.19 |
| ימי מלאי | 221.36 | 221.36 | 234.65 | 283.63 | 161.62 |
| ימי אשראי מספקים | 62.80 | 62.80 | 66.93 | 81.95 | 100.51 |
| מחזור תפעולי | 286.79 | 286.79 | 293.56 | 348.20 | 236.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 165.22 | 165.22 | 209.15 | 12.73 | 130.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.80 | 55.80 | 150.25 | -39.09 | 96.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 109.42 | 109.42 | 58.90 | 51.82 | 34.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.72 | -3.07 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.20 | 2.18 | 0.20 | 3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 3.55 | 0.25 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.98 | 0.03 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 2.30% | 3.00% | -0.95% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.67 | 15.67 | 38.85 | 42.60 | 13.43 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.36 | 4.97 | 5.27 | 2.20 |
| מכפיל הון | 2.88 | 2.88 | 5.33 | 5.09 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.42 | 43.42 | 33.36 | -105.53 | 24.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67 | 14.67 | 23.96 | 324.01 | 18.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.26 | -2.35 | -0.95 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 2.88 | 5.33 | 5.09 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 8.94 | 20.59 | 22.69 | 7.95 |
| שווי חברה | 579.71B | 579.71B | 1.16T | 953.64B | 534.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 8.94 | 20.59 | 22.69 | 7.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.43 | 4.95 | 5.27 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.61 | 44.61 | 33.17 | -105.57 | 24.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.07 | 15.07 | 23.83 | 324.15 | 17.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 356.24 | 356.24 | 468.45 | 308.66 | 168.61 |
| הון עצמי למניה | 842.33 | 842.33 | 939.73 | 810.89 | 698.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,025.96 | 1,025.96 | 1,007.49 | 782.55 | 1,066.48 |
| רווח נקי למניה | 154.60 | 154.60 | 129.00 | 96.82 | 174.93 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 1.62 | 0.13 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY