Kokusai Electric Corporation (6525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.48B | 48.80B | 2.94B | 29.99B | 73.62B |
| רווח נקי | 36.00B | 30.10B | 22.37B | 40.31B | 51.34B |
| פחת והפחתות | 12.63B | 14.28B | 10.95B | 10.30B | 10.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.18B | 22.64B | -26.80B | -13.59B | -736.00M |
| יתרת לקוחות | -11.60B | 5.78B | 19.47B | -4.39B | -3.74B |
| מלאי | 3.30B | -4.51B | -19.13B | -15.16B | -11.90B |
| יתרת ספקים | -2.51B | 1.65B | -15.56B | -7.20B | 3.65B |
| הון חוזר אחר | -3.37B | 19.72B | -11.58B | 13.16B | 11.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03B | -18.21B | -3.58B | -7.02B | 13.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.71B | -16.95B | -11.95B | -7.83B | -3.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.67B | -17.02B | -11.98B | -7.84B | -3.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.00M | 65.00M | 25.00M | 16.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.11B | -21.51B | -6.31B | -25.11B | -3.51B |
| פירעון חוב | -31.50B | -12.00B | -6.00B | -24.50B | -3.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.52B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.71B | -8.62B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38B | -897.00M | -312.00M | -613.00M | -508.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.76B | 56.54B | 92.62B | 106.05B | 108.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -529.00M | 1.46B | 1.89B | 599.00M | 1.60B |
| שינוי נטו במזומנים | -47.86B | 11.79B | -13.43B | -2.35B | 68.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.62B | 44.76B | 106.05B | 108.40B | 40.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.76B | 56.54B | 92.62B | 106.05B | 108.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.00B | 35.06B | -8.59B | 23.18B | 70.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.48B | 48.80B | 2.94B | 29.99B | 73.62B |
| הוצאות הוניות | -25.48B | -13.74B | -11.53B | -6.81B | -3.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY