OXIDE Corp. (6521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.18 | 1.34 | 1.64 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.03 | -0.13 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.14 | -0.21 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 0.22 | -0.40 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.16B | -2.31B | -4.27B | -4.08B | -90.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.61 | 1.92 | 1.21 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.55 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.47 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 3.15 | 3.36 | 2.53 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.46 | 0.31 | 0.24 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.94 | 3.33 | 0.85 | -7.27 | 15.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.21 | 0.78 | 0.31 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 620.43 | 672.99 | 949.02 | 919.85 | 376.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 3.68 | 7.09 | 13.58 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.81% | 33.56% | 35.85% | 28.51% | 39.62% |
| שיעור EBIT | 12.69% | 5.41% | 1.50% | -5.26% | 12.64% |
| שיעור EBITDA | 19.67% | 14.21% | 13.65% | 8.45% | 17.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.69% | 5.41% | 1.50% | -14.88% | 9.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.75% | -10.45% | -33.76% | -7.30% | 12.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | -5.36% | -32.21% | -6.39% | 9.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | -5.36% | -32.21% | -6.39% | 9.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -373.61% | 51.30% | 95.41% | 87.52% | 80.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.91% | -193.26% | -2,243.23% | 49.08% | 129.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | -3.64% | -14.85% | -2.19% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.02% | -11.46% | -49.95% | -5.55% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 6.63% | 1.07% | -6.71% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.28% | 2.27% | 0.76% | -5.04% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | -3.68% | -15.09% | -2.61% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 0.83% | -1.46% | -20.33% | -1.40% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 4.30 | 4.64 | 4.85 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 12.63 | 8.06 | 14.70 | 18.05 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.36 | 1.31 | 1.15 | 1.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.70 | 0.94 | 0.81 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.46 | 0.34 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.21 | 5.99 | 3.27 | 2.45 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.83 | 194.38 | 331.86 | 372.70 | 312.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.12 | 84.79 | 78.61 | 75.27 | 41.49 |
| ימי מלאי | 168.61 | 154.87 | 278.08 | 317.65 | 310.69 |
| ימי אשראי מספקים | 28.91 | 45.28 | 24.83 | 20.22 | 39.40 |
| מחזור תפעולי | 210.73 | 239.66 | 356.69 | 392.92 | 352.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 248.64 | 79.86 | -93.92 | -12.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 192.04 | -69.95 | -267.92 | -163.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 56.59 | 149.81 | 174.00 | 151.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | -0.88 | 2.85 | 13.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.39 | 0.53 | -0.54 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.39 | 0.53 | -0.54 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.09 | -0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.11 | -0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.98% | -5.83% | -9.03% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 116.10 | -68.31 | -4.92 | -71.32 | 75.40 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.66 | 1.58 | 4.56 | 7.31 |
| מכפיל הון | 6.54 | 7.83 | 2.46 | 3.96 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.72 | -17.15 | -11.07 | -26.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.91 | 15.03 | -31.58 | -352.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.85 | -0.01 | 0.41 | 6.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.54 | 7.83 | 2.46 | 3.96 | 8.04 |
| מכפיל שווי חברה | 18.88 | 29.43 | 18.70 | 67.56 | 43.14 |
| שווי חברה | 41.82B | 42.01B | 21.43B | 37.70B | 44.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.64 | 29.43 | 18.70 | 67.56 | 43.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 4.18 | 2.55 | 5.71 | 7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.11 | -27.63 | -13.85 | -27.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.76 | 24.21 | -39.52 | -371.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 445.67 | 398.21 | 462.47 | 449.66 | 523.02 |
| הון עצמי למניה | 461.17 | 410.04 | 488.32 | 749.40 | 529.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.74 | 0.49 | 0.05 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 933.17 | 876.89 | 757.34 | 650.59 | 583.12 |
| רווח נקי למניה | 26.14 | -46.99 | -243.91 | -41.58 | 56.50 |
| נטל מס | -3.74 | 0.51 | 0.95 | 0.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.06 | -1.93 | -22.43 | 1.39 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.29 | -0.33 | 1.98 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY