OXIDE Corp. (6521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 885.16M | -953.77M | -119.26M | 443.38M |
| רווח נקי | -538.08M | -2.70B | -422.30M | 557.40M | 495.74M |
| פחת והפחתות | 884.48M | 1.02B | 905.31M | 298.89M | 249.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 779.00M | 70.05M | -1.01B | -677.49M | -348.46M |
| יתרת לקוחות | 145.66M | -397.27M | -450.72M | -7.70M | 115.33M |
| מלאי | 186.48M | 127.77M | -186.92M | -1.16B | -433.32M |
| יתרת ספקים | 549.30M | 92.20M | -216.70M | 107.23M | 72.01M |
| הון חוזר אחר | -102.44M | 247.35M | -158.53M | 380.28M | -102.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72B | 2.50B | -423.92M | -298.04M | 46.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -683.92M | -1.54B | -6.14B | -1.73B | -849.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -675.85M | -1.71B | -1.77B | -1.50B | -826.20M |
| רכישות, נטו | -31.97M | 146.69M | -3.09B | 22.63M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.99M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.66M | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.24M | 17.39M | -1.29B | -199.73M | -24.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25B | 1.28B | 7.30B | 1.12B | 1.38B |
| פירעון חוב | -2.42B | 1.09B | 4.49B | 1.04B | -1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 174.75M | 246.44M | 2.86B | 83.19M | 2.57B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -22.07M | -280.00K | -1.12M | -189.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.34M | -39.04M | -49.79M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.25B | 1.63B | 1.44B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.18M | -3.91M | -9.28M | 21.79M | 4.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.99M | 614.11M | 193.27M | -708.34M | 975.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25B | 1.63B | 1.44B | 2.15B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.25B | 1.63B | 1.44B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | -775.41M | -2.63B | -1.60B | -346.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 885.16M | -953.77M | -119.26M | 443.38M |
| הוצאות הוניות | -647.99M | -1.66B | -1.68B | -1.48B | -789.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY