TOYO ELECTRIC MFG CO LTD (6505) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.55 | 1.74 | 1.83 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.85 | 1.28 | 1.34 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.31 | 0.13 | 0.40 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.85B | 7.24B | 1.63B | 2.38B | 1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.76 | 2.04 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.02 | 0.62 | 0.38 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.07 | 24.70 | 31.79 | 19.31 | 9.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.54 | 0.74 | 1.05 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,174.71 | 1,135.34 | 1,010.32 | 1,131.61 | 1,250.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 1.46 | 1.21 | 1.89 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.81% | 29.09% | 26.16% | 25.43% | 23.20% |
| שיעור EBIT | 10.17% | 7.69% | 6.86% | 4.49% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 9.45% | 8.61% | 6.85% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.98% | 7.69% | 5.88% | 2.88% | 1.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.86% | 9.77% | 6.68% | 4.34% | 3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 7.35% | 5.25% | 2.91% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.97% | 7.35% | 5.25% | 2.91% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.39% | 75.27% | 78.58% | 67.03% | 71.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.85% | 127.06% | 113.59% | 150.49% | 223.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 5.53% | 3.81% | 1.81% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.94% | 9.72% | 7.77% | 3.59% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.48% | 7.43% | 6.18% | 2.55% | 1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 5.26% | 4.34% | 1.52% | 0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 5.55% | 3.82% | 1.81% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 12.68% | 15.84% | 17.14% | 9.27% | 9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.36 | 2.65 | 2.35 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 6.11 | 11.99 | 9.78 | 11.57 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.41 | 3.71 | 3.18 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.74 | 7.75 | 7.83 | 5.79 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.58 | 3.17 | 2.24 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.44 | 202.26 | 205.94 | 233.14 | 235.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.51 | 154.85 | 137.92 | 155.54 | 170.64 |
| ימי מלאי | 101.60 | 107.10 | 98.46 | 114.92 | 96.78 |
| ימי אשראי מספקים | 50.67 | 59.70 | 30.43 | 37.31 | 31.56 |
| מחזור תפעולי | 258.11 | 261.95 | 236.37 | 270.45 | 267.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -90.06 | -91.51 | 65.30 | 196.40 | 90.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -176.09 | -178.92 | 10.43 | 154.48 | 52.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.03 | 87.41 | 54.87 | 41.92 | 37.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.96 | 0.16 | 0.79 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.58 | -0.58 | 0.77 | 2.73 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | -1.05 | 1.19 | 4.69 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.13% | -8.60% | 0.77% | 14.40% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 6.31 | 5.83 | 10.79 | 10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.61 | 0.45 | 0.39 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.25 | -11.63 | 129.34 | 6.95 | 17.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.33 | -22.74 | 20.66 | 5.46 | 10.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 1.29 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.61 | 0.45 | 0.39 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 6.37 | 4.77 | 6.47 | 6.83 |
| שווי חברה | 32.66B | 24.38B | 16.63B | 14.25B | 13.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 6.37 | 4.77 | 6.47 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.22 | -15.09 | 173.26 | 9.81 | 29.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.54 | -29.51 | 27.68 | 7.72 | 17.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,599.70 | 3,375.22 | 2,958.39 | 2,759.97 | 2,729.75 |
| הון עצמי למניה | 3,614.96 | 3,391.28 | 2,975.34 | 2,773.70 | 2,738.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,633.54 | 4,484.63 | 4,404.50 | 3,419.51 | 3,456.05 |
| רווח נקי למניה | 369.18 | 329.70 | 231.20 | 99.48 | 91.79 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.27 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.28 | 0.28 | 1.97 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY