TOYO ELECTRIC MFG CO LTD (6505) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -826.00M | 601.00M | 1.85B | 815.00M | 2.50B |
| רווח נקי | 2.98B | 2.13B | 935.00M | 824.00M | -930.00M |
| פחת והפחתות | 712.00M | 707.00M | 760.00M | 840.00M | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.73B | -2.18B | 7.00M | -371.00M | 898.00M |
| יתרת לקוחות | -630.00M | -3.20B | 921.00M | -1.13B | 891.00M |
| מלאי | -339.00M | -530.00M | -1.02B | -51.00M | 633.00M |
| יתרת ספקים | -2.83B | 532.00M | 25.00M | 1.01B | -557.00M |
| הון חוזר אחר | 68.00M | 1.02B | 83.00M | -207.00M | -69.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -788.00M | -57.00M | 144.00M | -478.00M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.00M | -290.00M | -413.00M | 635.00M | 289.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -833.00M | -576.00M | -394.00M | -341.00M | -369.00M |
| רכישות, נטו | 20.00M | -44.00M | -12.00M | 266.00M | 297.00M |
| רכישת השקעות | -55.00M | -283.00M | -480.00M | -14.00M | -73.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 841.00M | 611.00M | 530.00M | 818.00M | 466.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.00M | 2.00M | -57.00M | -94.00M | -32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 226.00M | -2.00B | -979.00M | -390.00M | -2.36B |
| פירעון חוב | 916.00M | -1.38B | -585.00M | -585.00M | -2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 90.00M | 236.00M | 0 | 464.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.00M | -578.00M | -110.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -639.00M | -278.00M | -281.00M | -267.00M | -269.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -4.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 4.74B | 6.42B | 5.52B | 4.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 513.00M | 12.00M | 449.00M | 11.00M | 48.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -213.00M | -1.68B | 903.00M | 1.07B | 485.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74B | 6.42B | 5.52B | 4.45B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 4.74B | 6.42B | 5.52B | 4.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62B | 96.00M | 1.53B | 491.00M | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -826.00M | 601.00M | 1.85B | 815.00M | 2.50B |
| הוצאות הוניות | -789.00M | -505.00M | -312.00M | -324.00M | -351.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY