Nakakita Seisakusho Co., Ltd. (6496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.61 | 2.44 | 3.39 | 3.99 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.90 | 1.87 | 2.68 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.55 | 0.58 | 0.89 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | -0.27 | 0.15 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | -0.99 | 0.86 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.14B | 11.39B | 12.20B | 11.40B | 11.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.28 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 1.29 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.98 | 34.98 | 91.83 | 232.70 | 185.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.11 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,706.59 | 1,448.23 | 877.02 | 459.88 | 495.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.07 | -1.68 | -1.91 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.02% | 16.51% | 17.36% | 18.31% | 18.65% |
| שיעור EBIT | 4.85% | 5.34% | 4.88% | 7.97% | 7.15% |
| שיעור EBITDA | 6.17% | 6.67% | 6.05% | 9.03% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 5.34% | 4.88% | 6.46% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 7.74% | 10.17% | 7.94% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.36% | 5.90% | 7.28% | 5.48% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 5.90% | 7.28% | 5.48% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.18% | 76.13% | 71.55% | 69.05% | 71.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.74% | 145.13% | 208.63% | 122.85% | 137.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 4.34% | 4.75% | 3.22% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 6.14% | 6.80% | 4.12% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 5.05% | 4.30% | 4.57% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 3.44% | 2.81% | 3.05% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 4.50% | 4.88% | 3.23% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 9.60% | 10.06% | 13.30% | 7.22% | 9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.72 | 2.58 | 2.58 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 8.94 | 8.47 | 4.96 | 14.11 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 3.94 | 3.62 | 3.97 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.97 | 2.89 | 2.62 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.10 | 1.78 | 1.43 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.79 | 186.03 | 199.24 | 160.12 | 222.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.94 | 134.27 | 141.60 | 141.61 | 146.04 |
| ימי מלאי | 96.46 | 92.58 | 100.73 | 92.04 | 101.96 |
| ימי אשראי מספקים | 41.61 | 40.82 | 43.09 | 73.52 | 25.86 |
| מחזור תפעולי | 215.40 | 226.85 | 242.33 | 233.64 | 248.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -83.34 | -83.34 | -714.49 | 229.41 | 457.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -736.88 | -736.86 | -960.41 | 141.89 | -553.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 653.54 | 653.53 | 245.92 | 87.52 | 1,010.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.84 | 8.84 | 1.34 | 0.62 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | -2.13 | 1.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | -2.91 | 2.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | -0.82 | 0.50 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.69% | -15.01% | -26.03% | 3.55% | -24.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.41 | 9.94 | 7.52 | 13.85 | 10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.76 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 0.57 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -6.66 | -3.84 | 28.16 | -4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.34 | -58.92 | -5.16 | 17.41 | 4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 14.92 | 0.11 | 0.50 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 0.57 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 8.84 | 7.36 | 6.50 | 3.15 |
| שווי חברה | 16.37B | 17.27B | 10.59B | 10.93B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.02 | 8.84 | 7.36 | 6.50 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 0.59 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.36 | -6.71 | -3.13 | 21.77 | -2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.26 | -59.36 | -4.21 | 13.47 | 2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,731.44 | 7,645.25 | 6,930.06 | 6,972.80 | 6,511.29 |
| הון עצמי למניה | 8,165.07 | 8,050.42 | 7,222.17 | 7,007.74 | 6,523.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8,415.82 | 8,380.26 | 6,743.13 | 5,260.98 | 4,417.99 |
| רווח נקי למניה | 450.80 | 494.10 | 490.82 | 288.54 | 225.81 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.45 | 2.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.17 | -1.46 | 0.80 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY