Nakakita Seisakusho Co., Ltd. (6496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.92M | -2.52B | 811.48M | 1.63B | 609.82M |
| רווח נקי | 1.72B | 1.73B | 1.02B | 806.41M | 556.52M |
| פחת והפחתות | 391.59M | 279.62M | 197.24M | 232.01M | 223.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.28B | -3.54B | -523.45M | 506.22M | -162.94M |
| יתרת לקוחות | 159.09M | -3.41B | -911.49M | 1.16B | -609.62M |
| מלאי | -752.55M | -973.42M | -247.85M | -139.67M | 215.97M |
| יתרת ספקים | -1.86B | 867.10M | 515.31M | -404.70M | 199.45M |
| הון חוזר אחר | 173.46M | -21.60M | 120.57M | -110.24M | 31.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.05M | -988.20M | 117.08M | 89.08M | -7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | 2.18B | -1.11B | -876.10M | 194.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28B | -866.82M | -309.58M | -3.61B | -496.79M |
| רכישות, נטו | 308.00K | -1.46B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.60M | -1.60B | -4.81B | -5.81B | -6.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 501.13M | 6.11B | 4.31B | 8.50B | 7.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.29M | -7.43M | -295.58M | 41.55M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.57B | 1.02B | -507.44M | 313.69M | -357.33M |
| פירעון חוב | 1.93B | 1.46B | -142.80M | 564.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -814.00K | -119.65M | -98.61M | -51.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -365.57M | -317.49M | -266.03M | -250.55M | -357.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 5.49B | 4.82B | 5.63B | 4.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 465.00K | -9.96M | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -610.44M | 666.77M | -803.52M | 1.07B | 447.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49B | 4.82B | 5.63B | 4.56B | 4.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 5.49B | 4.82B | 5.63B | 4.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57B | -3.39B | 501.90M | -1.98B | 113.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.92M | -2.52B | 811.48M | 1.63B | 609.82M |
| הוצאות הוניות | -2.28B | -866.82M | -309.58M | -3.61B | -496.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY