Miyairi Valve Mfg.Co., Ltd. (6495) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.26 | 1.30 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.06 | 0.29 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.43B | -945.40M | -653.47M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.66 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.25 | 2.07 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.14 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 4.42 | 15.96 | 18.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.50 | 0.31 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.48 | 55.02 | 44.36 | 38.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.21 | 8.41 | 3.63 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.75% | 15.01% | 18.98% | 18.74% |
| שיעור EBIT | 1.58% | -0.43% | 3.61% | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 3.85% | 7.34% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.58% | 1.21% | 3.42% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.34% | -0.70% | 3.40% | 4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | -1.10% | 2.87% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | -1.10% | 2.87% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.27% | 156.83% | 84.51% | 90.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.02% | -58.21% | 99.22% | 97.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | -0.84% | 2.05% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.52% | -1.88% | 4.23% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.34% | 3.56% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 1.05% | 2.38% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | -0.84% | 2.07% | 2.87% |
| תשואת רווחים | 0.61% | -1.59% | 2.99% | 3.42% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 4.97 | 4.82 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 9.20 | 8.68 | 7.35 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.39 | 2.86 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.54 | 1.49 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.75 | 8.90 | 6.35 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.31 | 138.96 | 153.77 | 152.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.33 | 73.49 | 75.68 | 71.92 |
| ימי מלאי | 111.66 | 107.52 | 127.73 | 125.29 |
| ימי אשראי מספקים | 39.67 | 42.05 | 49.64 | 44.42 |
| מחזור תפעולי | 181.99 | 181.01 | 203.41 | 197.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.54 | 2.16 | 9.05 | 17.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.44 | -10.14 | 3.54 | 13.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.09 | 12.30 | 5.51 | 3.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | -4.69 | 0.39 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.15 | 1.21 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 0.18 | 1.64 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.18% | -10.35% | 2.88% | 9.57% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 164.29 | -63.23 | 33.46 | 29.25 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 0.70 | 0.96 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.50 | 1.19 | 1.42 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 84.68 | -9.67 | 34.76 | 10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.66 | 45.32 | 13.60 | 8.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.44 | -1.39 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 1.19 | 1.42 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 29.43 | 26.49 | 16.71 | 17.16 |
| שווי חברה | 12.11B | 6.91B | 7.56B | 8.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.43 | 26.49 | 16.71 | 17.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.02 | 1.23 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.89 | -14.16 | 44.39 | 12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.47 | 66.40 | 17.37 | 10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.60 | 81.13 | 85.11 | 84.44 |
| הון עצמי למניה | 82.69 | 82.57 | 86.87 | 84.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | -0.57 | 0.15 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 146.28 | 140.93 | 128.02 | 131.76 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | -1.55 | 3.68 | 4.85 |
| נטל מס | 0.64 | 1.57 | 0.85 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.63 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.19 | -1.39 | 2.46 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY