דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Miyairi Valve Mfg.Co., Ltd. (6495) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת314.83M104.11M435.07M825.37M534.53M
רווח נקי60.69M-74.85M176.82M259.17M53.39M
פחת והפחתות300.55M290.16M229.60M211.15M192.66M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-75.37M-92.14M40.26M368.27M283.04M
יתרת לקוחות46.71M-48.65M-140.87M-209.85M-122.64M
מלאי-138.00M46.91M20.03M75.69M227.27M
יתרת ספקים-47.56M-54.83M162.00M368.44M213.73M
הון חוזר אחר63.48M-35.57M-903.00K133.99M-35.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן28.97M-19.06M-11.62M-13.21M5.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-260.90M-585.44M-276.85M-175.84M-80.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-198.53M-596.57M-194.29M-172.61M-69.47M
רכישות, נטו38.51M30.00K-21.76M0-25.50M
רכישת השקעות-101.27M-1.36M-1.29M-21.22M-1.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.38M12.46M11.07M17.99M15.92M
פעילויות השקעה אחרות-985.00K0-70.59M-1.00K-1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-136.90M436.92M-54.01M-573.61M-464.61M
פירעון חוב-40.72M523.73M32.92M-533.44M-443.29M
הנפקת מניות רגילות03.61M6.89M6.24M6.12M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-96.18M-97.10M-96.00M-48.50M-819.00K
פעילויות מימון אחרות-1.00K6.68M2.18M2.10M-26.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה353.83M343.80M388.22M284.01M208.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים93.00M-1.00K0-1.00K0
שינוי נטו במזומנים10.03M-44.42M104.21M75.93M-10.26M
מזומנים בתחילת התקופה343.80M388.22M284.01M208.08M218.34M
מזומנים בסוף התקופה353.83M343.80M388.22M284.01M208.08M
תזרים מזומנים חופשי117.72M-488.18M170.20M652.77M465.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת314.83M104.11M435.07M825.37M534.53M
הוצאות הוניות-197.12M-592.29M-264.87M-172.61M-69.47M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Miyairi Valve Mfg.Co., Ltd. - תזרים מזומנים