NFK Holdings Co.,Ltd (6494) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.66 | 54.16 | 212.82 | 8.06 | 3.86 |
| יחס מהיר | 13.66 | 54.16 | 212.82 | 7.43 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 10.05 | 40.11 | 145.78 | 6.21 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 1.36 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.82 | 0.24 | 1.13 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.82 | 0.24 | 35.24 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.90B | 3.57B | 3.19B | 2.84B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.39 | 1.11 | 1.12 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.57 | 7.14 | 20.52 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.44 | 87.17 | 202.52 | 120.97 | 129.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.33 | 12.73 | 0.99 | 1.04 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.67 | -14.26 | -14.14 | -16.63 | -5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.69% | 29.62% | 26.18% | 27.38% | 28.42% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 4.33% | 7.43% | 5.97% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | 6.20% | 8.63% | 7.36% | 8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 7.40% | 6.58% | 5.98% | 7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.59% | 4.25% | 7.39% | 30.29% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 2.40% | 5.07% | 37.17% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 2.28% | 5.07% | 37.17% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.62% | 56.45% | 68.61% | 122.74% | 94.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.78% | 57.40% | 112.29% | 506.37% | 84.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 1.08% | 1.84% | 14.01% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.43% | 1.51% | 2.05% | 15.69% | 2.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.09% | 3.38% | 2.39% | 2.44% | 3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 1.79% | 1.64% | 2.43% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 1.14% | 1.84% | 14.02% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 1.81% | 2.92% | 17.10% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 2.92 | 2.25 | 4.21 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 5.81 | 5.50 | 8.96 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.66 | 6.30 | 4.70 | 4.66 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 0.83 | 0.58 | 0.86 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.23 | 62.42 | 96.12 | 108.65 | 128.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.13 | 125.20 | 162.51 | 86.78 | 157.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 62.61 | 54.93 |
| ימי אשראי מספקים | 70.90 | 62.78 | 66.39 | 40.74 | 84.07 |
| מחזור תפעולי | 96.13 | 125.20 | 162.51 | 149.39 | 212.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.76 | 0.10 | 10.98 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.97 | -0.15 | 6.56 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.79 | 0.25 | 4.42 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | -1.54 | 0.60 | 5.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.33 | 0.39 | 2.49 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.33 | 0.39 | 2.49 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.10 | 10.83 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.23 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.78% | -0.18% | 6.25% | -0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.41 | 55.32 | 34.17 | 5.85 | 33.69 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.33 | 1.73 | 2.17 | 1.92 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.91 | -541.96 | 16.01 | -214.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.05 | 832.68 | 9.56 | -1,158.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -2.55 | -0.39 | 0.01 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 7.12 | 5.96 | 12.90 | 15.66 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.63B | 1.07B | 2.02B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 7.12 | 5.96 | 12.90 | 15.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.95 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.97 | -160.74 | 6.99 | -155.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.02 | 246.97 | 4.18 | -839.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.61 | 129.97 | 117.05 | 114.43 | 103.04 |
| הון עצמי למניה | 120.62 | 124.78 | 117.07 | 114.46 | 103.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.46 | 0.31 | -0.23 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 102.82 | 78.49 | 47.27 | 48.30 | 51.16 |
| רווח נקי למניה | 4.11 | 1.88 | 2.40 | 17.95 | 2.91 |
| נטל מס | 0.61 | 0.56 | 0.69 | 1.23 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 5.07 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.06 | 0.04 | 0.75 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY