NFK Holdings Co.,Ltd (6494) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.33M | 4.34M | 483.59M | -3.57M | 300.55M |
| רווח נקי | 88.35M | 105.63M | 790.90M | 122.66M | 127.87M |
| פחת והפחתות | 68.65M | 25.04M | 29.40M | 38.85M | 28.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.43M | -87.61M | 324.79M | -190.51M | 137.53M |
| יתרת לקוחות | 95.32M | -208.56M | 512.40M | -330.00M | 298.00M |
| מלאי | -32.04M | 49.11M | -33.51M | -1.78M | 119.22M |
| יתרת ספקים | -17.02M | 107.11M | -183.20M | 134.82M | -126.59M |
| הון חוזר אחר | -65.69M | -35.27M | 29.10M | 7.33M | -153.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.76M | -38.73M | -661.50M | 25.44M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 884.64M | -66.42M | 976.71M | -25.09M | -1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.89M | -11.00M | -194.60M | -15.73M | -97.20M |
| רכישות, נטו | 824.07M | 0 | 1.18B | -5.89M | -304.23M |
| רכישת השקעות | -5.14M | -5.02M | -4.86M | -4.07M | -453.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.60M | -50.40M | -401.00K | 599.00K | -278.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.20M | -2.79M | -203.34M | -7.00M | 7.00M |
| פירעון חוב | 99.85M | -1.72M | -203.34M | -7.00M | 7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 996.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -2.07M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.85B | 2.58B | 2.65B | 1.39B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.74M | -636.00K | 7.20M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | -65.51M | 1.26B | -35.65M | -825.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58B | 2.65B | 1.39B | 1.42B | 2.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.85B | 2.58B | 2.65B | 1.39B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 233.45M | -6.67M | 288.99M | -19.30M | 203.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.33M | 4.34M | 483.59M | -3.57M | 300.55M |
| הוצאות הוניות | -36.89M | -11.00M | -194.60M | -15.73M | -97.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY