NSK Ltd. (6471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 1.83 | 1.91 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.52 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.78 | 0.49 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.18B | 104.18B | 16.50B | -10.88B | -27.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.59 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.97 | 2.00 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 15.15 | 15.15 | 0.50 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.36 | 6.36 | 8.52 | 12.16 | 11.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.41 | 0.75 | 0.88 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 457.70 | 457.70 | 698.90 | 709.89 | 1,284.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.89 | 2.38 | 1.98 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.98% | 20.98% | 20.95% | 22.62% | 19.62% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 3.41% | 3.38% | 5.53% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 9.45% | 10.24% | 13.04% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 3.34% | 3.08% | 5.29% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | 4.17% | 5.49% | 5.57% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 2.51% | 1.08% | 2.37% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 2.67% | 1.81% | 3.61% | 2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.12% | 60.12% | 19.65% | 42.54% | 56.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.10% | 125.10% | 177.91% | 105.35% | 118.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.84% | 0.66% | 1.49% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | 3.40% | 1.29% | 2.99% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 3.18% | 2.56% | 4.44% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 2.03% | 1.46% | 2.70% | 1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.96% | 0.68% | 1.56% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 4.30% | 1.96% | 4.75% | 8.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.28 | 3.58 | 3.74 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 6.63 | 4.44 | 6.64 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.33 | 3.35 | 3.78 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.38 | 2.16 | 2.01 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.59 | 2.77 | 2.81 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.78 | 139.78 | 128.50 | 139.29 | 128.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.31 | 85.31 | 101.91 | 97.65 | 88.32 |
| ימי מלאי | 109.55 | 109.55 | 108.80 | 96.62 | 103.26 |
| ימי אשראי מספקים | 55.08 | 55.08 | 82.21 | 54.98 | 62.91 |
| מחזור תפעולי | 194.86 | 194.86 | 210.70 | 194.27 | 191.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 199.94 | 199.94 | 201.94 | 125.07 | 88.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 122.19 | 122.19 | 83.19 | 24.20 | -51.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.75 | 77.75 | 118.75 | 100.87 | 140.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.19 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 1.35 | 0.96 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.57 | 2.57 | 1.70 | 1.24 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.24% | 11.24% | 9.49% | 3.20% | -7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.26 | 23.26 | 50.94 | 21.07 | 11.38 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.90 | 8.90 | 10.53 | 31.24 | -14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.44 | 4.34 | 6.04 | 8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | -0.98 | 1.93 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 7.07 | 7.74 | 5.81 | 4.48 |
| שווי חברה | 608.96B | 608.96B | 625.19B | 588.55B | 378.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 7.07 | 7.74 | 5.81 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.76 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 10.19 | 15.20 | 47.41 | -28.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 6.23 | 6.26 | 9.17 | 16.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,259.82 | 1,259.82 | 1,257.14 | 1,141.26 | 2,484.54 |
| הון עצמי למניה | 1,373.71 | 1,373.71 | 1,335.17 | 1,201.13 | 2,409.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,863.66 | 1,863.66 | 1,595.92 | 1,514.07 | 3,373.97 |
| רווח נקי למניה | 46.75 | 46.75 | 17.20 | 35.89 | 64.69 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.43 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.62 | 1.01 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.28 | 4.28 | 4.30 | 2.01 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY