Taiho Kogyo Co., Ltd. (6470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 1.74 | 2.52 | 2.26 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.28 | 1.82 | 1.68 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.61 | 0.79 | 0.76 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.39 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 3.52 | 2.06 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.19B | 16.13B | 10.85B | 15.66B | 12.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.80 | 1.78 | 1.66 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 0.52 | 2.20 | 1.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.82 | 14.85 | 3.63 | 21.46 | 5.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.86 | 1.52 | 0.86 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 734.28 | 887.31 | 913.87 | 788.30 | 795.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.18 | 0.79 | 0.15 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.55% | 14.10% | 13.36% | 15.30% | 14.48% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 2.04% | 0.49% | 2.99% | 1.12% |
| שיעור EBITDA | 8.03% | 8.04% | 6.92% | 9.37% | 8.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 2.04% | 0.49% | 2.22% | 0.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.25% | -3.85% | -0.43% | 2.88% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.35% | -5.00% | -3.71% | 1.56% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.20% | -4.86% | -3.61% | 1.69% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.69% | 129.83% | 854.29% | 54.09% | 37.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -130.60% | -188.67% | -88.77% | 129.77% | 152.88% |
| תשואה על הנכסים | -4.68% | -5.20% | -3.42% | 1.46% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.81% | -9.37% | -6.10% | 2.43% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.62% | 3.18% | 0.57% | 2.71% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 2.63% | 0.56% | 1.51% | 0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -5.29% | -3.47% | 1.48% | 0.36% |
| תשואת רווחים | -16.35% | -20.63% | -24.52% | 6.63% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.28 | 4.80 | 4.88 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 9.44 | 9.80 | 6.79 | 12.63 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 5.82 | 5.53 | 5.91 | 5.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.25 | 2.34 | 2.50 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.04 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.57 | 3.07 | 3.86 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.54 | 94.63 | 88.35 | 107.59 | 107.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.74 | 69.11 | 76.12 | 74.77 | 74.69 |
| ימי מלאי | 64.46 | 62.76 | 65.99 | 61.71 | 65.91 |
| ימי אשראי מספקים | 38.66 | 37.23 | 53.76 | 28.89 | 33.49 |
| מחזור תפעולי | 134.20 | 131.86 | 142.11 | 136.49 | 140.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 298.91 | 217.27 | 371.41 | 203.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 138.14 | -133.04 | 159.89 | 6.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 160.77 | 350.32 | 211.52 | 196.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | -0.61 | 0.43 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 0.59 | 1.60 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 0.62 | 1.76 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.24 | 0.47 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.53% | -22.40% | 17.55% | 1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.08 | -4.85 | -4.08 | 15.08 | 45.89 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.45 | 0.25 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.39 | -4.46 | 5.70 | 91.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.42 | 2.73 | 2.45 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.11 | 0.01 | 0.04 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.45 | 0.25 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 3.19 | 2.98 | 2.66 | 2.87 |
| שווי חברה | 33.93B | 30.63B | 23.24B | 27.91B | 24.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 3.19 | 2.98 | 2.66 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.83 | -6.08 | 6.04 | 120.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.62 | 3.72 | 2.60 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,223.90 | 2,200.49 | 2,351.96 | 2,455.95 | 2,267.84 |
| הון עצמי למניה | 2,273.14 | 2,248.82 | 2,389.18 | 2,490.47 | 2,308.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.26 | -7.30 | 0.41 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 4,210.63 | 4,214.43 | 3,924.13 | 3,875.04 | 3,646.73 |
| רווח נקי למניה | -182.96 | -210.65 | -145.64 | 60.42 | 13.84 |
| נטל מס | 1.34 | 1.30 | 8.54 | 0.54 | 0.38 |
| נטל ריבית | -1.31 | -1.89 | -0.89 | 0.97 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.42 | -1.49 | 6.14 | 5.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY