דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taiho Kogyo Co., Ltd. (6470) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.47B6.25B10.74B5.87B7.10B
רווח נקי-5.97B-4.19B1.75B400.00M621.00M
פחת והפחתות7.16B7.26B7.15B7.23B7.63B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-939.00M-1.01B1.14B-1.51B-931.00M
יתרת לקוחות1.17B64.00M486.00M-187.00M980.00M
מלאי381.00M-1.06B817.00M-1.16B-2.67B
יתרת ספקים-4.09B1.41B-747.00M177.00M856.00M
הון חוזר אחר1.59B-1.42B580.00M-334.00M-93.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.21B4.18B704.00M-254.00M-218.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.77B-10.20B-6.22B-5.84B-4.73B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.55B-10.07B-6.12B-5.67B-4.61B
רכישות, נטו34.00M63.00M183.00M100.00M107.00M
רכישת השקעות-2.27B-254.00M-1.41B-229.00M-42.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.70B430.00M1.30B61.00M237.00M
פעילויות השקעה אחרות-681.00M-371.00M-176.00M-105.00M-415.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.06B2.07B-1.01B-4.03B-3.73B
פירעון חוב-1.38B3.19B-314.00M-2.97B-2.79B
הנפקת מניות רגילות55.00M5.00M56.00M47.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-373.00M0-211.00M0
דיבידנדים ששולמו-566.00M-578.00M-576.00M-577.00M-696.00M
פעילויות מימון אחרות-169.00M-171.00M-174.00M-313.00M-247.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.26B18.85B20.05B16.08B19.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.76B692.00M455.00M462.00M494.00M
שינוי נטו במזומנים4.41B-1.19B3.97B-3.54B-863.00M
מזומנים בתחילת התקופה18.85B20.05B16.08B19.62B20.48B
מזומנים בסוף התקופה23.26B18.85B20.05B16.08B19.62B
תזרים מזומנים חופשי3.91B-3.82B4.62B200.00M2.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.47B6.25B10.74B5.87B7.10B
הוצאות הוניות-4.55B-10.07B-6.12B-5.67B-4.61B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Taiho Kogyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים