Nichidai Corporation (6467) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.37 | 2.39 | 2.37 | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.78 | 1.86 | 1.88 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.62B | 3.54B | 4.37B | 4.48B | 5.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.46 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.16 | 0.40 | 0.37 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.73 | -27.48 | 13.60 | -6.15 | -28.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.47 | 0.59 | 0.58 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.43 | 165.75 | 220.76 | 221.87 | 245.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.02 | -3.00 | -1.32 | -2.01 | -6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.02% | 16.40% | 20.01% | 19.25% | 18.31% |
| שיעור EBIT | -3.21% | -3.72% | 1.32% | 0.66% | -3.01% |
| שיעור EBITDA | 2.98% | 2.31% | 6.65% | 5.60% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.21% | -3.72% | 1.32% | -0.38% | -1.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.40% | -6.98% | 1.29% | 0.60% | -3.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.05% | -6.86% | 0.49% | 0.40% | -4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.37% | -7.20% | 0.59% | 0.11% | -4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.45% | 98.35% | 37.66% | 66.30% | 145.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.26% | 187.70% | 97.59% | -158.41% | 165.13% |
| תשואה על הנכסים | -4.98% | -5.39% | 0.37% | 0.30% | -3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.30% | -7.13% | 0.52% | 0.43% | -4.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.19% | -3.67% | 1.32% | -0.37% | -1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.02% | -3.26% | 0.52% | -0.06% | -1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.13% | -5.55% | 0.38% | 0.31% | -3.26% |
| תשואת רווחים | -21.46% | -24.20% | 1.70% | 1.34% | -14.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 4.40 | 3.61 | 3.29 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 11.61 | 14.28 | 8.78 | 7.74 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.43 | 4.97 | 5.02 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.91 | 2.08 | 2.14 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 2.50 | 2.33 | 2.03 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.49 | 124.50 | 132.98 | 136.59 | 122.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.59 | 82.90 | 101.12 | 111.06 | 77.01 |
| ימי מלאי | 73.35 | 67.16 | 73.44 | 72.71 | 85.46 |
| ימי אשראי מספקים | 31.45 | 25.56 | 41.58 | 47.18 | 39.75 |
| מחזור תפעולי | 143.94 | 150.07 | 174.56 | 183.77 | 162.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.65 | 84.22 | 81.82 | 23.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.23 | -9.12 | 6.47 | -28.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 93.88 | 93.34 | 75.35 | 51.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | -0.11 | 0.08 | -1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 0.87 | 1.01 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 0.90 | 1.09 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.60% | -2.49% | 1.74% | -7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -4.13 | 58.81 | 74.83 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.15 | -40.24 | 57.48 | -13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.10 | 4.36 | 4.55 | 16.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | 2.30 | -0.68 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 9.25 | 2.99 | 3.30 | 4.71 |
| שווי חברה | 1.76B | 2.35B | 2.31B | 2.09B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 9.25 | 2.99 | 3.30 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.93 | -27.92 | 35.75 | -5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.85 | 3.02 | 2.83 | 6.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,141.29 | 1,147.69 | 1,183.30 | 1,153.78 | 1,193.54 |
| הון עצמי למניה | 1,163.06 | 1,170.60 | 1,211.14 | 1,153.08 | 1,121.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.03 | 0.55 | 0.82 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 1,206.99 | 1,217.14 | 1,281.90 | 1,251.07 | 1,198.47 |
| רווח נקי למניה | -72.97 | -83.50 | 6.24 | 4.97 | -53.55 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 0.38 | 0.66 | 1.45 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.88 | 0.98 | 0.91 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.81 | 13.50 | 10.91 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY