Nichidai Corporation (6467) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.96M | 762.29M | 740.56M | 208.38M | 699.45M |
| רווח נקי | -754.14M | 56.48M | 44.99M | -484.71M | -619.35M |
| פחת והפחתות | 662.88M | 618.32M | 559.85M | 635.42M | 784.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 542.05M | -2.51M | 203.07M | -182.92M | -228.61M |
| יתרת לקוחות | 747.31M | 309.90M | -348.00M | 42.00M | 132.00M |
| מלאי | 202.28M | 23.70M | 311.53M | -20.08M | -186.31M |
| יתרת ספקים | -413.51M | -159.84M | 185.07M | -72.29M | -273.54M |
| הון חוזר אחר | 5.96M | -176.26M | 54.51M | -132.64M | 98.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.18M | 90.00M | -67.36M | 240.60M | 763.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -646.61M | -891.82M | -491.62M | -467.24M | -586.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -885.73M | -921.82M | -681.97M | -464.68M | -575.10M |
| רכישות, נטו | 5.75M | 4.00M | 5.65M | 2.77M | 5.57M |
| רכישת השקעות | -255.59M | -267.71M | -349.97M | -318.99M | -314.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 489.79M | 265.43M | 436.26M | 317.80M | 300.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -825.00K | 28.28M | 98.42M | -4.14M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -572.20M | -376.19M | -1.13B | 89.89M | 504.36M |
| פירעון חוב | -504.75M | -25.43M | -259.84M | 158.34M | 594.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.99M | -48.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.32M | -36.29M | -54.39M | -64.04M | -82.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | -314.43M | -819.14M | -4.41M | -7.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 2.75B | 3.05B | 3.80B | 3.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.01M | 212.80M | 130.16M | 201.89M | 6.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -507.84M | -292.92M | -754.28M | 32.93M | 623.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 3.05B | 3.80B | 3.77B | 3.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 2.75B | 3.05B | 3.80B | 3.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.93M | -82.55M | 78.12M | -216.40M | 245.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.96M | 762.29M | 740.56M | 208.38M | 699.45M |
| הוצאות הוניות | -847.89M | -844.84M | -662.44M | -424.79M | -453.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY