Tsubaki Nakashima Co., Ltd (6464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.01 | 3.18 | 2.63 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.72 | 1.83 | 1.48 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.40 | 0.86 | 0.72 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.20 | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.15 | 0.43 | 0.09 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.78B | -26.33B | -28.25B | -27.71B | -27.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.63 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 2.55 | 1.52 | 1.69 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.36 | 0.57 | 0.58 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 4.07 | 2.84 | 3.07 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.28 | 0.46 | 0.18 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.21 | -11.15 | 0.52 | 4.06 | -7.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.51 | 6.79 | 4.93 | 3.11 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,496.79 | 2,503.87 | 2,388.24 | 2,331.20 | 2,239.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.06 | -3.33 | 10.73 | 14.91 | -13.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.00% | 4.65% | 13.85% | 16.38% | 9.82% |
| שיעור EBIT | -10.24% | -31.39% | 4.34% | 1.75% | -10.69% |
| שיעור EBITDA | -7.57% | -25.95% | 8.65% | 5.70% | -6.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.40% | -31.87% | 1.07% | 6.53% | -11.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.42% | -34.25% | 2.30% | 0.14% | -12.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.02% | -38.65% | 1.20% | -1.60% | -11.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.85% | -38.35% | 1.45% | 3.56% | -11.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.17% | 112.85% | 52.20% | -1,138.94% | 94.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 311.82% | 107.44% | 214.62% | 2.15% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | -16.92% | -17.79% | 0.52% | -0.77% | -5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.38% | -72.41% | 1.48% | -2.38% | -18.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.56% | -34.30% | 0.55% | 3.91% | -9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.23% | -16.26% | 0.32% | -39.80% | -5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.45% | -21.55% | 0.68% | -1.02% | -7.64% |
| תשואת רווחים | -235.68% | -197.46% | 4.85% | -4.43% | -22.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.76 | 3.67 | 3.56 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 9.53 | 10.27 | 9.67 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.59 | 1.81 | 1.82 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.93 | 2.07 | 2.35 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 2.35 | 1.38 | 2.44 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.79 | 199.84 | 265.26 | 265.56 | 236.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.89 | 97.14 | 99.45 | 102.63 | 96.66 |
| ימי מלאי | 136.48 | 141.01 | 201.34 | 200.69 | 179.48 |
| ימי אשראי מספקים | 38.58 | 38.32 | 35.53 | 37.76 | 39.54 |
| מחזור תפעולי | 243.38 | 238.16 | 300.79 | 303.32 | 276.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 170.86 | 271.65 | 122.40 | 35.37 | -102.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 114.51 | 223.31 | 29.26 | -84.90 | -242.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 56.35 | 48.34 | 93.14 | 120.27 | 140.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.82 | 0.24 | -2.40 | 2.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 4.68 | 1.14 | 0.24 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 5.62 | 1.31 | 0.29 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.49% | 63.26% | 6.20% | -11.60% | -23.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.51 | 20.60 | -22.60 | -4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.54 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 1.58 | 16.13 | -8.62 | -4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.30 | 3.86 | 20.70 | -9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.26 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.54 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -13.13 | -4.08 | 13.60 | 21.25 | -22.07 |
| שווי חברה | 70.23B | 73.99B | 89.25B | 97.40B | 106.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.14 | -4.08 | 13.60 | 21.25 | -22.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.06 | 1.18 | 1.21 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 8.56 | 76.61 | -28.88 | -10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 7.03 | 18.31 | 69.32 | -25.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 324.73 | 280.07 | 502.30 | 365.26 | 227.43 |
| הון עצמי למניה | 1,021.59 | 962.55 | 1,544.12 | 1,361.94 | 1,242.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.12 | 0.37 | 12.41 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1,846.46 | 1,803.55 | 1,907.06 | 2,022.18 | 1,959.59 |
| רווח נקי למניה | -683.47 | -697.02 | 22.91 | -32.40 | -225.25 |
| נטל מס | 1.14 | 1.13 | 0.52 | -11.39 | 0.94 |
| נטל ריבית | 3.17 | 1.09 | 0.53 | 0.08 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.39 | 5.34 | 12.43 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY