Tsubaki Nakashima Co., Ltd (6464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52B | 4.87B | 1.41B | -4.14B | 6.27B |
| רווח נקי | -26.78B | 912.00M | 113.00M | -9.65B | 3.55B |
| פחת והפחתות | 3.80B | 3.26B | 3.19B | 3.66B | 3.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.74B | 4.36B | -3.69B | -9.39B | -569.00M |
| יתרת לקוחות | 2.68B | 3.29B | -392.00M | -4.72B | -557.00M |
| מלאי | 12.69B | 1.77B | 364.00M | -4.98B | -2.97B |
| יתרת ספקים | 137.00M | -1.04B | -1.65B | 532.00M | 1.75B |
| הון חוזר אחר | -755.00M | -123.00M | -2.01B | -230.00M | 1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.76B | -3.65B | 1.79B | 11.25B | -128.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.12B | -3.80B | -4.90B | -3.50B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94B | -3.71B | -4.72B | -5.66B | -2.40B |
| רכישות, נטו | 2.83B | 32.00M | -185.00M | 2.15B | 117.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 236.00M | -92.00M | 10.00M | 2.03B | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -1.91B | 1.39B | -1.76B | 12.95B |
| פירעון חוב | 0 | -1.04B | 2.89B | 670.00M | 14.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.00M | 29.00M | 35.00M | 516.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -603.00M | 0 | 0 | -1.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -378.00M | -569.00M | -1.15B | -1.15B | -1.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -319.00M | -339.00M | -383.00M | -320.00M | -317.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.63B | 23.33B | 23.00B | 24.12B | 32.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | 1.16B | 980.00M | 997.00M | 608.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.57B | 331.00M | -1.12B | -8.41B | 17.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.06B | 23.00B | 24.12B | 32.52B | 14.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.63B | 23.33B | 23.00B | 24.12B | 32.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.65B | 1.17B | -3.37B | -9.79B | 3.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52B | 4.87B | 1.41B | -4.14B | 6.27B |
| הוצאות הוניות | -1.87B | -3.71B | -4.78B | -5.66B | -2.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY