TPR Co., Ltd. (6463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.39 | 2.34 | 2.01 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.82 | 1.80 | 1.51 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.74 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.62B | 57.18B | 56.39B | 36.76B | 29.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 0.88 | 1.12 | 1.02 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.94 | 24.24 | 33.48 | 44.42 | 28.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.80 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 694.60 | 466.31 | 504.19 | 1,065.88 | 1,185.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -1.42 | -1.00 | -0.55 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.07% | 21.88% | 21.24% | 21.33% | 19.17% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 5.35% | 8.76% | 7.71% | 4.80% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 11.64% | 15.02% | 14.20% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.57% | 5.35% | 5.83% | 6.46% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | 8.41% | 8.58% | 7.57% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 4.93% | 4.61% | 4.23% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.13% | 6.31% | 5.98% | 5.54% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.89% | 58.60% | 53.68% | 55.86% | 46.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.94% | 157.13% | 147.28% | 117.12% | 121.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 3.07% | 3.04% | 2.82% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 5.37% | 5.44% | 5.20% | 2.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.20% | 4.92% | 5.65% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 2.91% | 3.12% | 3.72% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.11% | 3.08% | 2.86% | 1.47% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 11.64% | 11.38% | 20.46% | 16.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.20 | 4.27 | 4.24 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 6.07 | 5.69 | 5.50 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.19 | 4.37 | 4.45 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.21 | 2.49 | 3.07 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.78 | 114.09 | 104.77 | 101.93 | 104.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.93 | 86.99 | 85.43 | 86.17 | 89.59 |
| ימי מלאי | 90.12 | 87.19 | 83.46 | 82.08 | 83.36 |
| ימי אשראי מספקים | 58.27 | 60.09 | 64.12 | 66.32 | 68.53 |
| מחזור תפעולי | 169.05 | 174.18 | 168.89 | 168.25 | 172.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 346.10 | 323.34 | 723.32 | 619.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 161.43 | 193.29 | 422.11 | 341.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 184.66 | 130.04 | 301.21 | 277.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.60 | 0.58 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.84 | 2.01 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.87 | 2.49 | 2.40 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.65 | 0.68 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.14% | 16.68% | 35.53% | 51.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 8.59 | 4.40 | 4.89 | 5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 0.25 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.61 | 6.00 | 2.81 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.55 | 3.58 | 1.64 | 1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.19 | 0.52 | 0.04 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 0.25 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 2.22 | 1.70 | 0.91 | 0.83 |
| שווי חברה | 79.94B | 49.26B | 49.05B | 24.96B | 17.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 2.22 | 1.70 | 0.91 | 0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.65 | 3.77 | 1.75 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.17 | 2.26 | 1.02 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,188.89 | 3,187.96 | 2,898.57 | 5,512.34 | 4,802.14 |
| הון עצמי למניה | 2,735.55 | 2,665.23 | 2,423.21 | 4,671.80 | 3,933.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3,006.81 | 2,902.59 | 2,862.53 | 5,749.36 | 5,246.71 |
| רווח נקי למניה | 141.33 | 143.11 | 131.86 | 243.07 | 112.88 |
| נטל מס | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.57 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.42 | 2.45 | 2.98 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY