TPR Co., Ltd. (6463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72B | 21.74B | 24.39B | 21.09B | 19.86B |
| רווח נקי | 9.40B | 8.87B | 8.20B | 8.33B | 15.03B |
| פחת והפחתות | 11.98B | 12.07B | 12.57B | 12.54B | 11.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.26B | -1.09B | 1.24B | -310.00M | -1.36B |
| יתרת לקוחות | 205.00M | 2.83B | -87.00M | 2.67B | 4.59B |
| מלאי | -712.00M | 1.14B | 612.00M | -2.50B | -5.40B |
| יתרת ספקים | -2.58B | -2.50B | -527.00M | 189.00M | 455.00M |
| הון חוזר אחר | 832.00M | -2.56B | 1.24B | -668.00M | -1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.60B | 1.90B | 2.38B | 521.00M | -4.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.54B | -4.58B | -9.61B | -14.57B | -13.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.12B | -8.75B | -10.16B | -9.45B | -11.28B |
| רכישות, נטו | 2.55B | 39.00M | 0 | 164.00M | 2.60B |
| רכישת השקעות | -7.06B | -3.08B | -1.87B | -6.59B | -5.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.49B | 7.59B | 2.34B | 1.96B | 652.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -392.00M | -385.00M | 70.00M | -654.00M | -346.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.58B | -9.93B | -10.55B | -3.92B | -10.35B |
| פירעון חוב | -1.51B | -1.17B | -4.86B | 616.00M | -6.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50B | -1.50B | 0 | -995.00M | -281.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.31B | -3.05B | -1.97B | -2.03B | -1.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27B | -4.21B | -3.72B | -1.51B | -1.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.62B | 60.80B | 50.74B | 44.56B | 40.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.22B | 2.81B | 1.31B | 1.71B | 2.26B |
| שינוי נטו במזומנים | 818.00M | 10.06B | 6.19B | 4.31B | -1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.80B | 50.74B | 44.56B | 40.24B | 41.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.62B | 60.80B | 50.74B | 44.56B | 40.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.60B | 13.00B | 14.23B | 11.63B | 8.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72B | 21.74B | 24.39B | 21.09B | 19.86B |
| הוצאות הוניות | -12.12B | -8.75B | -10.16B | -9.45B | -11.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY