ניתוח באמצעות AI של Sega Sammy Holdings (6460)
Sega Sammy Holdings (6460)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,622.00(▲20.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר מיסודות מעורבים: מומנטום חזק בהכנסות ובסיס הון עצמי יציב מתקזזים מול הפסד נקי ב-2026 ותנודתיות בשוליים ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך התמחור מושפע לרעה מ-P/E שלילי, עם תמיכה מתונה בלבד מתשואת הדיבידנד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sega Sammy Holdings (6460)
- שווי שוק
- ¥685.70B
- תשואת דיבידנד
- 2.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 945.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.47
- צמיחת הכנסות
- 23.77%
- צמיחת רווח למניה
- -98.22%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 9,237
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Electronic Gaming & Multimedia
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סגה סאמי הולדינגס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, הקשורים למגזרי הפעילות שלה. (1) תכני בידור: החברה מייצרת הכנסות מפיתוח והפצה של משחקי וידאו בפלטפורמות שונות (למשל, קונסולה/מחשב אישי/נייד), כולל מכירות של משחקים מלאים, הורדות דיגיטליות, והכנסות דיגיטליות חוזרות כגון תוכן להורדה ורכישות בתוך המשחק, היכן שרלוונטי. היא גם מייצרת הכנסות ממסחור הקניין הרוחני שלה באמצעות רישוי ופעילויות נלוות (למשל, שימוש בדמויות/מותגים במדיה ובמוצרים), וכן מייצרת הכנסות מפעילויות הקשורות למכונות שעשועים/ארקייד ומעסקי תוכן נוספים הכלולים במגזר זה. (2) מכונות פאצ'יסלוט ופאצ'ינקו: החברה מייצרת הכנסות מייצור ומכירה של מכונות פאצ'יסלוט ופאצ'ינקו וציוד נלווה למפעילי אולמות פאצ'ינקו ולמפיצים. הרווחים במגזר זה מושפעים ממחזור השקת המוצרים, ממגמות הביקוש בענף הפאצ'ינקו, ומדרישות רגולטוריות שעשויות להשפיע על מפרטי המכונות ועל הביקוש להחלפתן. (3) משחקים: החברה מייצרת הכנסות מפעילות בתי קזינו, בעיקר באמצעות חברות בנות מעבר לים, המונעות בעיקר מהיקף הפעילות במשחקי שולחן ובמכונות משחק אלקטרוניות, ועשויות לכלול גם הכנסות נלוות מאתרי נופש בהתאם לאופי הפעילות. בכלל הקבוצה, הרווחיות מושפעת מחוזק צנרת פיתוח המשחקים שלה וביצועי הקניין הרוחני, מסביבת שוק הפאצ'יסלוט/פאצ'ינקו וממחזורי החלפה הנובעים מדרישות ציות, וכן מרמות הביקורים וההימורים בפעילות הקזינו שלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סגה סאמי הולדינגס מציגה תנופה חזקה בהכנסות ורווחיות טובה באופן כללי לאורך השנים 2022–2025, הנתמכות על ידי מאזן עם מינוף מתון. מוקד הדאגה העיקרי הוא התנודתיות: ב-2026 החברה עברה להפסד נקי אף שההכנסות צמחו, וגם תזרים המזומנים השתנה באופן משמעותי, במיוחד השיא ב-2024 והירידה ב-2025. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה יסודית, אך עם שונות גבוהה ברווחים ובתזרים המזומנים, שהמשקיעים ירצו לראות מתמתנת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9766
9697
3635
7974
96846460מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026