Sinko Industries Ltd. (6458) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 3.49 | 3.13 | 2.80 | 3.13 |
| יחס מהיר | 3.41 | 3.24 | 2.86 | 2.60 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.31 | 1.02 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.33 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.37 | 0.48 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.61 | 5.11 | 8.96 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.45B | 19.88B | 27.44B | 27.56B | 26.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.39 | 1.44 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.80 | 6.54 | 7.24 | 7.97 | 4.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 218.63 | 240.97 | 356.68 | 410.81 | 230.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.28 | 122.93 | 33.67 | 105.91 | 124.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.80 | -1.13 | -1.39 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.29% | 38.12% | 38.24% | 36.77% | 34.07% |
| שיעור EBIT | 15.31% | 15.84% | 17.52% | 18.45% | 14.84% |
| שיעור EBITDA | 18.61% | 18.94% | 20.54% | 20.99% | 17.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.31% | 15.84% | 17.52% | 16.61% | 13.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.39% | 16.82% | 20.14% | 18.41% | 14.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.25% | 11.50% | 13.74% | 12.67% | 10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.28% | 11.67% | 14.24% | 13.01% | 10.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.61% | 68.39% | 68.20% | 68.82% | 68.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.08% | 106.20% | 114.96% | 110.83% | 110.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.93% | 7.32% | 9.21% | 7.47% | 5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.47% | 10.78% | 12.84% | 10.77% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 11.75% | 14.35% | 12.40% | 9.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 8.03% | 9.98% | 8.64% | 6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 7.44% | 9.34% | 7.57% | 5.90% |
| תשואת רווחים | 8.10% | 8.31% | 8.94% | 21.29% | 32.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.37 | 2.30 | 2.09 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 5.30 | 4.50 | 2.96 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 7.29 | 11.42 | 8.50 | 8.88 | 8.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.37 | 2.74 | 2.72 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.80 | 1.73 | 1.61 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.81 | 117.15 | 120.44 | 92.23 | 167.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.78 | 154.10 | 158.64 | 174.61 | 182.68 |
| ימי מלאי | 50.05 | 31.95 | 42.94 | 41.12 | 41.81 |
| ימי אשראי מספקים | 61.02 | 68.90 | 81.14 | 123.50 | 56.90 |
| מחזור תפעולי | 174.83 | 186.05 | 201.58 | 215.73 | 224.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 116.86 | 78.94 | 360.91 | 161.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.17 | 31.76 | 244.10 | 88.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 101.69 | 47.19 | 116.81 | 73.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.40 | 0.68 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 0.88 | 1.90 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.67 | 3.09 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 2.37 | 3.44 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.27% | 2.64% | 19.50% | 15.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.47 | 12.04 | 11.18 | 4.70 | 3.09 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.38 | 1.54 | 0.59 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.30 | 1.44 | 0.51 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 79.02 | 37.91 | 5.13 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.26 | 15.25 | 3.47 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.60 | 0.51 | 0.10 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.30 | 1.44 | 0.51 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 6.51 | 6.35 | 1.45 | 0.35 |
| שווי חברה | 72.32B | 73.15B | 74.30B | 15.76B | 2.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 6.51 | 6.35 | 1.45 | 0.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.23 | 1.30 | 0.30 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 70.33 | 32.18 | 2.62 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.13 | 12.94 | 1.77 | 0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,001.82 | 952.37 | 868.12 | 2,543.87 | 2,244.11 |
| הון עצמי למניה | 974.90 | 924.10 | 838.50 | 2,474.25 | 2,182.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 872.08 | 865.71 | 783.99 | 2,103.78 | 1,772.63 |
| רווח נקי למניה | 98.08 | 99.59 | 107.69 | 266.50 | 178.59 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 0.73 | 1.35 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY