Sinko Industries Ltd. (6458) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01B | 5.74B | 8.91B | 4.09B | 3.64B |
| רווח נקי | 6.83B | 7.83B | 6.58B | 4.52B | 4.10B |
| פחת והפחתות | 1.84B | 1.72B | 1.32B | 1.19B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.00M | -3.48B | 876.00M | -1.97B | -1.75B |
| יתרת לקוחות | -185.00M | 731.00M | -2.18B | -2.38B | -1.32B |
| מלאי | 951.00M | -371.00M | -242.00M | -575.00M | -770.00M |
| יתרת ספקים | -825.00M | -3.76B | 2.36B | 659.00M | 677.00M |
| הון חוזר אחר | 32.00M | -74.00M | 935.00M | 324.00M | -337.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -627.00M | -335.00M | 134.00M | 351.00M | 177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.77B | 261.00M | -2.23B | -1.65B | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.97B | -3.43B | -2.88B | -1.86B | -1.27B |
| רכישות, נטו | 188.00M | 163.00M | 10.00M | 18.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -43.00M | -20.00M | -22.00M | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 3.57B | 666.00M | 215.00M | 56.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -1.00M | 0 | 0 | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.50B | -8.15B | -3.35B | -2.29B | -2.30B |
| פירעון חוב | 5.86B | -295.00M | -537.00M | -460.00M | -516.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 307.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.93B | -4.77B | -1.00B | -551.00M | -483.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.67B | -3.07B | -1.81B | -1.28B | -1.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -66.00M | -21.00M | -1.00M | -3.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 15.64B | 17.74B | 14.33B | 14.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.00M | 54.00M | 73.00M | 63.00M | 18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79B | -2.10B | 3.40B | 207.00M | 140.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.64B | 17.74B | 14.33B | 14.13B | 13.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.43B | 15.64B | 17.74B | 14.33B | 14.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04B | 2.31B | 6.36B | 2.59B | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01B | 5.74B | 8.91B | 4.09B | 3.64B |
| הוצאות הוניות | -6.97B | -3.43B | -2.55B | -1.50B | -1.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY