Morita Holdings Corporation (6455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.68 | 2.41 | 2.13 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.82 | 1.73 | 1.49 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.79 | 0.83 | 0.69 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.29 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.22 | 5.27 | 44.85 | 7.80 | 11.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.24B | 46.86B | 41.48B | 33.48B | 31.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 6.06 | 13.21 | 37.08 | 5.94 | 25.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 247.80 | 321.90 | 161.56 | 116.70 | 75.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 223.37 | 22.72 | 13.32 | 34.50 | 13.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.43 | -1.72 | -2.03 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.60% | 29.13% | 27.27% | 26.39% | 23.78% |
| שיעור EBIT | 11.81% | 12.74% | 12.66% | 9.95% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 15.34% | 15.28% | 12.90% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.48% | 13.25% | 12.29% | 9.93% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.35% | 12.70% | 12.59% | 9.87% | 7.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.06% | 8.11% | 8.48% | 6.31% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 8.18% | 8.56% | 6.39% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.21% | 63.89% | 67.34% | 63.99% | 65.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.02% | 95.81% | 102.43% | 99.37% | 120.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 6.48% | 6.61% | 4.30% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 9.34% | 9.81% | 6.64% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 13.75% | 12.81% | 9.33% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 8.79% | 8.69% | 5.96% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 6.53% | 6.69% | 4.37% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 8.41% | 10.50% | 8.38% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 3.54 | 3.58 | 3.29 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 4.95 | 3.96 | 6.64 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.84 | 3.30 | 2.85 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.38 | 3.21 | 2.69 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.27 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.71 | 157.99 | 120.44 | 183.73 | 180.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.20 | 103.21 | 102.03 | 110.84 | 123.75 |
| ימי מלאי | 164.66 | 128.50 | 110.59 | 127.86 | 121.90 |
| ימי אשראי מספקים | 62.15 | 73.72 | 92.18 | 54.97 | 65.23 |
| מחזור תפעולי | 217.86 | 231.71 | 212.62 | 238.70 | 245.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.86 | 113.74 | 261.51 | 254.78 | 48.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 73.27 | 87.75 | 219.06 | 179.11 | -11.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.59 | 25.99 | 42.45 | 75.67 | 60.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.70 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.28 | 2.85 | 2.08 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 4.38 | 6.16 | 3.37 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 5.27 | 23.01 | 7.80 | 4.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.95% | 3.28% | 10.57% | 10.95% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.06 | 11.90 | 9.53 | 11.93 | 14.62 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.96 | 0.81 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.11 | 0.93 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.96 | 30.46 | 9.46 | 9.13 | -114.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.43 | 23.50 | 7.92 | 6.42 | 27.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 3.57 | 0.16 | 0.24 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.11 | 0.93 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 4.86 | 3.57 | 3.80 | 4.52 |
| שווי חברה | 83.04B | 86.86B | 60.86B | 46.74B | 38.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 4.86 | 3.57 | 3.80 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.74 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.64 | 23.52 | 6.38 | 5.95 | -76.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.88 | 18.14 | 5.34 | 4.18 | 18.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,492.08 | 2,407.55 | 2,202.37 | 2,038.38 | 1,859.57 |
| הון עצמי למניה | 2,487.57 | 2,404.77 | 2,216.07 | 2,064.06 | 1,894.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,858.23 | 2,770.46 | 2,565.35 | 2,171.13 | 1,851.60 |
| רווח נקי למניה | 230.27 | 224.71 | 217.48 | 137.08 | 90.96 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.51 | 1.20 | 1.86 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY