Morita Holdings Corporation (6455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79B | 11.39B | 11.17B | 2.14B | 10.54B |
| רווח נקי | 9.46B | 9.47B | 6.01B | 4.00B | 5.35B |
| פחת והפחתות | 3.04B | 2.92B | 2.81B | 2.42B | 2.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.81B | -2.09B | 446.00M | -3.41B | 2.71B |
| יתרת לקוחות | -2.15B | -2.37B | 342.00M | -2.06B | 3.74B |
| מלאי | -3.57B | 268.00M | -3.37B | -3.58B | -414.00M |
| יתרת ספקים | -3.91B | -663.00M | 841.00M | 3.13B | -766.00M |
| הון חוזר אחר | 825.00M | 682.00M | 2.63B | -901.00M | 156.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10B | 1.09B | 1.91B | -861.00M | 137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -1.49B | -3.48B | -2.67B | -685.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -2.28B | -3.32B | -2.65B | -971.00M |
| רכישות, נטו | 215.00M | 5.00M | 19.00M | 22.00M | 97.00M |
| רכישת השקעות | -8.00M | -31.00M | -5.00M | -205.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 485.00M | 0 | 272.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.00M | 330.00M | -175.00M | -107.00M | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.79B | -6.00B | -1.49B | -8.96B | -3.63B |
| פירעון חוב | 833.00M | -1.49B | 1.38B | -6.38B | 136.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.66B | -2.12B | -486.00M | -575.00M | -1.85B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.65B | -2.14B | -2.06B | -1.80B | -1.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -317.00M | -249.00M | -326.00M | -199.00M | -185.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.54B | 29.72B | 25.91B | 19.65B | 29.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 234.00M | -87.00M | 51.00M | 9.00M | 64.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.18B | 3.81B | 6.26B | -9.48B | 6.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.72B | 25.91B | 19.65B | 29.13B | 22.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.54B | 29.72B | 25.91B | 19.65B | 29.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.69B | 9.54B | 8.24B | -131.00M | 9.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79B | 11.39B | 11.17B | 2.14B | 10.54B |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -1.85B | -2.93B | -2.27B | -763.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY