ניתוח באמצעות AI של Amano (6436)
Amano (6436)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,479.00(▲13.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 25.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית חזקה, עם שיעורי רווחיות גבוהים ומינוף נמוך, וכן על ידי תמיכה מצד התמחור, עם מכפיל רווח מתון לצד תשואת דיבידנד גבוהה. התמונה הטכנית תומכת, כאשר המחיר נסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך היעדר אינדיקטורים למומנטום והירידה הקלה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד המרה לא אחידה של רווח למזומנים, מונעים מהציון הכולל להיות גבוה יותר.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Amano (6436)
- שווי שוק
- ¥278.38B
- תשואת דיבידנד
- 4.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 336.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.4
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 0.56%
- צמיחת רווח למניה
- 13.20%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,532
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אמנו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה, התקנה ותחזוקה של ציוד ומערכות המשמשים לניהול זמן עבודה/נוכחות ולהפעלת מתקני חניה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות מוצרים (חומרה): הכנסות ממכירת שעוני נוכחות, מסופי גישה/זמן, שערי חניה/בקרים, וציוד היקפי נלווה המשמש עסקים ומפעילי חניה. (2) מכירות תוכנה ומערכות: הכנסות מתוכנות לניהול נוכחות ומידע נלווה על כוח אדם/זמן, וכן מתוכנות לניהול/בקרת חניה המשולבות עם אינטגרציית מערכות. (3) התקנה ואינטגרציית מערכות: עמלות עבור תכנון, קונפיגורציה והטמעה של פתרונות באתרי לקוחות (למשל, משרדים/מפעלים עבור מערכות זמן; מגרשי חניה/חניונים עבור מערכות חניה). (4) שירותי תחזוקה, תיקון ותמיכה: הכנסות חוזרות מחוזי שירות, בדיקות, תיקונים ותמיכה טכנית שוטפת עבור בסיסים מותקנים של מערכות זמן/נוכחות ומערכות חניה. (5) מתכלים/חלקי חילוף: הכנסות מחלקי חילוף ואספקה הנדרשים לשמירה על פעילות תקינה של מכשירים ומערכות. מידע על שותפויות מרכזיות מסוימות, התמהיל המדויק של הכנסות המגזרים, והיקף רישוי התוכנה החוזר המבוסס על מנוי, אינו זמין כאן ולכן הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמנו מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה ומשתפרת, תשואות טובות ומאזן בעל מינוף שמרני. נקודת הדאגה המרכזית היא חולשה בטווח הקרוב בשורת ההכנסות, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן המרה מעט לא אחידה של רווח חשבונאי למזומנים. בסך הכול, האיתנות הפיננסית נראית יציבה לאורך זמן, עם סיכון מחזורי מתון הקשור למומנטום ההכנסות ולשונות בהון החוזר ובתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6436
6866
7745
6914
6590
7717מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026