Takeuchi Mfg.Co., Ltd. (6432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.28 | 4.92 | 3.55 | 3.25 | 3.59 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.83 | 1.94 | 2.08 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.53 | 0.93 | 1.11 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.82 | 0.58 | 0.58 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.17 | 0.49 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 165.66 | 1,120.00 | 316.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.50B | 145.75B | 125.71B | 111.39B | 93.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.20 | 1.31 | 1.34 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 597.36 | 1,332.36 | 661.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.85 | 0 | 2.33 | 0.90 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -1.35 | -1.18 | -1.43 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.38% | 24.94% | 26.27% | 24.52% | 24.05% |
| שיעור EBIT | 16.30% | 17.39% | 16.70% | 16.60% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 17.60% | 18.80% | 18.46% | 18.16% | 13.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.80% | 16.73% | 17.42% | 16.60% | 11.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.68% | 17.39% | 16.70% | 16.67% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 12.55% | 12.25% | 12.30% | 8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 12.55% | 12.25% | 12.30% | 8.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 72.14% | 73.33% | 73.75% | 74.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.54% | 103.98% | 95.87% | 100.45% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | 12.39% | 12.56% | 11.95% | 13.20% | 10.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.66% | 15.12% | 15.64% | 17.71% | 13.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.26% | 20.08% | 22.03% | 23.80% | 17.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.91% | 14.48% | 16.15% | 17.55% | 12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.43% | 12.61% | 11.99% | 13.25% | 10.11% |
| תשואת רווחים | 8.32% | 8.16% | 10.77% | 10.37% | 11.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 5.16 | 4.80 | 4.77 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 8.46 | 6.68 | 4.36 | 4.41 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.17 | 1.95 | 2.75 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.20 | 7.76 | 7.33 | 7.54 | 7.88 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.65 | 1.78 | 2.06 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.13 | 184.37 | 179.23 | 126.28 | 126.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.28 | 70.70 | 75.98 | 76.51 | 70.57 |
| ימי מלאי | 169.97 | 168.29 | 186.88 | 132.51 | 128.15 |
| ימי אשראי מספקים | 43.12 | 54.62 | 83.63 | 82.75 | 71.84 |
| מחזור תפעולי | 273.25 | 238.99 | 262.86 | 209.03 | 198.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 495.44 | 175.23 | 516.92 | 179.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 433.69 | 106.08 | 351.98 | -9.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.75 | 69.16 | 164.93 | 188.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.61 | 0.68 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.90 | 0.77 | 1.96 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.02 | 2.53 | 3.13 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 75.30 | 573.02 | 213.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.78% | 2.07% | 6.65% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.97 | 12.26 | 9.29 | 9.64 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.54 | 1.14 | 1.19 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.85 | 1.45 | 1.71 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.29 | 48.36 | 15.03 | -298.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.14 | 29.28 | 10.23 | 16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 1.14 | 13.16 | 0.15 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.85 | 1.45 | 1.71 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 6.83 | 4.98 | 5.10 | 4.07 |
| שווי חברה | 317.94B | 289.32B | 196.11B | 197.03B | 94.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 6.83 | 4.98 | 5.10 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.28 | 0.92 | 0.93 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.44 | 39.11 | 11.74 | -203.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.64 | 23.68 | 8.00 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,281.18 | 4,027.32 | 3,518.85 | 3,079.57 | 2,539.07 |
| הון עצמי למניה | 4,300.33 | 4,046.30 | 3,533.05 | 3,096.96 | 2,554.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5,270.90 | 4,876.38 | 4,511.09 | 4,460.64 | 3,754.15 |
| רווח נקי למניה | 635.02 | 611.92 | 552.45 | 548.57 | 335.19 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 0.32 | 0.94 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY