Takeuchi Mfg.Co., Ltd. (6432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89B | 8.28B | 24.64B | 8.54B | 13.78B |
| רווח נקי | 28.27B | 26.11B | 26.15B | 15.98B | 13.35B |
| פחת והפחתות | 3.17B | 3.76B | 3.32B | 2.04B | 1.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.72B | -18.17B | -9.15B | -10.05B | -3.19B |
| יתרת לקוחות | 1.68B | 1.86B | -6.89B | -8.13B | 2.89B |
| מלאי | 2.43B | -17.17B | -8.51B | -3.21B | -10.00B |
| יתרת ספקים | -10.87B | -3.55B | 8.50B | -664.00M | 3.57B |
| הון חוזר אחר | 41.00M | 695.00M | -2.25B | 1.95B | 348.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83B | -3.42B | 4.32B | 567.00M | 2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76B | -2.35B | -7.77B | -8.86B | -4.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.27B | -3.34B | -7.86B | -9.00B | -4.60B |
| רכישות, נטו | 12.00M | 37.00M | 12.00M | 4.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -500.00M | 0 | -18.00M | -165.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 958.00M | 100.00M | 300.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -3.00M | -3.00M | -1.00M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.33B | -14.58B | -4.71B | -3.32B | -2.53B |
| פירעון חוב | -37.00M | -43.00M | -34.00M | -27.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.00M | -7.00B | 0 | -47.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.22B | -7.54B | -4.68B | -3.25B | -2.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.17B | 46.05B | 54.68B | 43.52B | 46.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.32B | 13.00M | -993.00M | 518.00M | 84.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.12B | -8.64B | 11.16B | -3.13B | 7.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.05B | 54.68B | 43.52B | 46.65B | 39.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.17B | 46.05B | 54.68B | 43.52B | 46.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.04B | 5.01B | 17.10B | -229.00M | 9.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89B | 8.28B | 24.64B | 8.54B | 13.78B |
| הוצאות הוניות | -2.85B | -3.27B | -7.54B | -8.77B | -4.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY