Daikoku Denki Co., Ltd. (6430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.68 | 4.63 | 3.29 | 2.49 | 2.41 |
| יחס מהיר | 4.17 | 3.46 | 2.26 | 1.70 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 2.94 | 1.97 | 1.55 | 1.16 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.55 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.70 | 0.48 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 18,166.50 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.70B | 29.43B | 24.12B | 25.39B | 18.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.19 | 1.27 | 1.46 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 64,333.91 | 1,032,764.00 | 17,443.66 | 1,455.43 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 72,951.52 | 1,209,212.00 | 22,490.52 | 1,831.45 | 612.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.16 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 135.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -1.44 | -1.29 | -1.49 | -2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.71% | 43.82% | 46.49% | 46.38% | 45.59% |
| שיעור EBIT | 16.52% | 17.80% | 19.94% | 22.15% | 13.02% |
| שיעור EBITDA | 20.24% | 21.18% | 22.97% | 25.38% | 18.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.47% | 17.80% | 21.27% | 22.28% | 12.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.10% | 16.57% | 19.94% | 22.13% | 13.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | 10.59% | 13.46% | 15.72% | 9.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 10.59% | 13.46% | 15.72% | 9.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.05% | 63.92% | 67.51% | 71.00% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.63% | 93.07% | 93.73% | 99.34% | 102.94% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 9.71% | 13.49% | 14.28% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.64% | 11.59% | 17.06% | 20.79% | 8.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.42% | 19.02% | 26.37% | 28.84% | 11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 12.16% | 17.80% | 20.48% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 10.72% | 14.74% | 15.15% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 14.39% | 16.34% | 20.10% | 15.71% | 6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 6.54 | 13.80 | 6.06 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 8.97 | 8.57 | 15.59 | 2.92 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 3.08 | 2.72 | 2.09 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.51 | 5.13 | 6.68 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.91 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.95 | 2.23 | 2.34 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.97 | 131.75 | 137.00 | 110.40 | 148.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.06 | 55.77 | 26.46 | 60.27 | 56.96 |
| ימי מלאי | 130.62 | 118.58 | 133.95 | 174.98 | 179.78 |
| ימי אשראי מספקים | 40.71 | 42.60 | 23.41 | 124.85 | 88.39 |
| מחזור תפעולי | 179.68 | 174.35 | 160.41 | 235.25 | 236.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 408.79 | 522.70 | 570.24 | 201.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 358.75 | 142.04 | 426.26 | 131.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.04 | 380.66 | 143.98 | 70.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.27 | 0.75 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 1.00 | 2.55 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.17 | 1.37 | 3.96 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 18,166.50 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.82% | 5.42% | 11.69% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 6.12 | 4.97 | 6.37 | 16.26 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.71 | 0.85 | 1.32 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.75 | 18.45 | 8.55 | 24.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.92 | 5.01 | 6.39 | 15.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.25 | -0.62 | 0.03 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.71 | 0.85 | 1.32 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.38 | 1.62 | 1.63 | 2.45 | 5.68 |
| שווי חברה | 14.08B | 18.62B | 21.48B | 33.45B | 32.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.35 | 1.62 | 1.63 | 2.45 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.62 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.57 | 10.31 | 5.31 | 16.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.13 | 2.80 | 3.97 | 10.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,055.19 | 3,029.03 | 2,756.44 | 2,525.24 | 2,064.02 |
| הון עצמי למניה | 3,444.52 | 3,414.49 | 3,087.60 | 2,754.72 | 2,259.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,520.73 | 3,735.43 | 3,914.48 | 3,643.72 | 2,152.91 |
| רווח נקי למניה | 329.76 | 395.60 | 526.84 | 572.63 | 198.06 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.03 | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY