Daikoku Denki Co., Ltd. (6430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95B | 7.67B | 8.43B | 2.98B | 3.22B |
| רווח נקי | 5.75B | 11.45B | 8.46B | 4.14B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 1.84B | 1.74B | 1.74B | 1.61B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 43.79M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.95B | -1.38B | -5.64B | -2.80B | 6.41M |
| יתרת לקוחות | -1.11B | 1.95B | -2.12B | -1.96B | -878.00M |
| מלאי | 1.26B | 2.26B | -5.43B | -4.09B | -228.75M |
| יתרת ספקים | -433.02M | -5.89B | 1.92B | 2.76B | 936.30M |
| הון חוזר אחר | -1.67B | 298.87M | -10.21M | 503.54M | 176.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 304.24M | -4.19B | 3.87B | 31.47M | 154.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -7.85B | -1.73B | -1.98B | -564.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39B | -3.83B | -2.13B | -1.04B | -941.33M |
| רכישות, נטו | 7.55M | -1.99B | -50.66M | -894.77M | -770.46M |
| רכישת השקעות | -999.22M | -5.11M | 0 | -770.60M | -54.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.84M | 500.00M | 22.28M | 516.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 676.62M | -2.03B | -55.25M | 710.05M | 684.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | -3.30B | -3.18B | -666.28M | -1.81B |
| פירעון חוב | -5.00M | -10.00M | -2.00B | 0 | -1.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.94B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.10B | -815.00K | -204.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.63B | -2.07B | -1.18B | -665.38M | -813.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 28.02M | -60.79M | -698.00K | -699.00K | -697.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.59B | 16.96B | 20.43B | 16.92B | 16.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00B | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -368.53M | -3.47B | 3.51B | 341.25M | 841.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.96B | 20.43B | 16.92B | 16.58B | 15.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.59B | 16.96B | 20.43B | 16.92B | 16.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.22B | 2.08B | 6.30B | 1.94B | 2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95B | 7.67B | 8.43B | 2.98B | 3.22B |
| הוצאות הוניות | -727.87M | -5.58B | -2.13B | -1.04B | -941.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY